名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6464 | 0.42% |
兴业成长动力混合A | 1.2808 | 0.41% |
兴业兴智一年持有期混… | 0.6303 | 0.41% |
兴业国企改革混合C | 2.264 | 0.40% |
兴业成长动力混合C | 1.2785 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业稳天盈货币A | 1.9011 | 3.29% |
兴业稳天盈货币B | 1.9009 | 3.29% |
兴业安润货币A | 1.1003 | 2.76% |
兴业安润货币B | 1.1 | 2.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6506 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.25% | -0.43% | -0.88% | 0.02% | 0.25% | -1.86% | -3.44% | -4.69% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
884|1098 | 1006|1174 | 855|1169 | 794|1156 | 853|1099 | 736|1010 | 529|815 | 509|647 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9795 | 0.9795 | -0.32% | |
2024-07-02 | 0.9826 | 0.9826 | -0.08% | |
2024-07-01 | 0.9834 | 0.9834 | 0.04% | |
2024-06-30 | 0.983 | 0.983 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.983 | 0.983 | 0.11% |
截至2024-03-31 兴业稳健双利一年持有期债券C期末总份额为0.37亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 2.02% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 145.29 | 1.92% |
600529 | 山东药玻 | 4.00 | 128.80 | 1.70% |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 108.39 | 1.43% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 83.55 | 1.10% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 82.43 | 1.09% |
601985 | 中国核电 | 8.00 | 78.85 | 1.04% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 78.59 | 1.04% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 78.43 | 1.04% |
600522 | 中天科技 | 4.00 | 68.61 | 0.91% |