博时季季乐持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87578101.96元 |
| 本期利润 |
135649259.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227064913.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
3619148662.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47988871.94元 |
| 本期利润 |
88105964.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219434967.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
4125987753.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210625523.79元 |
| 本期利润 |
147215445.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209727736.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
4486494958.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113648009.55元 |
| 本期利润 |
132645192.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339213979.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
8604056684.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37967672.66元 |
| 本期利润 |
42959012.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229164428.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
8142460303.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512173.9元 |
| 本期利润 |
609766.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1156352.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
83292049.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2215849.46元 |
| 本期利润 |
1717635.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499724.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
35716986.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
