博时季季乐持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
243852.03 |
| 存出保证金 |
4388.6 |
| 交易性金融资产 |
5640114415.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5640114415.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6614241.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5652243408.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
950386495.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3823177.11 |
| 应付管理人报酬 |
1195058.65 |
| 应付托管费 |
199176.44 |
| 应付销售服务费 |
921771.87 |
| 应付税费 |
469187.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272304.29 |
| 负债合计 |
957267171.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4361864509.1 |
| 所有者权益合计 |
4694976236.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5652243408.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6827079.51 |
| 结算备付金 |
1018193.12 |
| 存出保证金 |
3522.83 |
| 交易性金融资产 |
6797103731.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6797103731.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69847756.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2701454.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6877501738.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1101114706.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6841444.43 |
| 应付管理人报酬 |
1447678.55 |
| 应付托管费 |
241279.75 |
| 应付销售服务费 |
1040524.97 |
| 应付税费 |
583067.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181327.25 |
| 负债合计 |
1111450029.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5423974630.6 |
| 所有者权益合计 |
5766051709.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6877501738.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091275.19 |
| 结算备付金 |
1008035.51 |
| 存出保证金 |
3818.51 |
| 交易性金融资产 |
7018822418.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7018822418.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4002164.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7029927711.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
944015664.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10967641.33 |
| 应付管理人报酬 |
1686226.46 |
| 应付托管费 |
281037.78 |
| 应付销售服务费 |
1264477.03 |
| 应付税费 |
710849.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236283.32 |
| 负债合计 |
959162180.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5778369489.87 |
| 所有者权益合计 |
6070765531.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
7029927711.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6566211.42 |
| 结算备付金 |
997548.52 |
| 存出保证金 |
9467.09 |
| 交易性金融资产 |
15982782011.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15982782011.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9184938.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15999540177.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4115932275.81 |
| 应付证券清算款 |
10306222.74 |
| 应付赎回款 |
56771994.03 |
| 应付管理人报酬 |
3002185.45 |
| 应付托管费 |
500364.23 |
| 应付销售服务费 |
2208018.46 |
| 应付税费 |
992968.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319714.23 |
| 负债合计 |
4190033743.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11245844157.5 |
| 所有者权益合计 |
11809506434.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15999540177.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5559155.16 |
| 结算备付金 |
1265805.1 |
| 存出保证金 |
18028.96 |
| 交易性金融资产 |
11147836700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11147836700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104998172.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114711257.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129189390.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11503578509.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1983485719.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19647985.12 |
| 应付管理人报酬 |
2017292.64 |
| 应付托管费 |
336215.44 |
| 应付销售服务费 |
1666851.35 |
| 应付税费 |
746035.13 |
| 应付利息 |
2083161.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2010314531.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9173738462.38 |
| 所有者权益合计 |
9493263978.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
11503578509.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3603663.03 |
| 结算备付金 |
1384030.37 |
| 存出保证金 |
10872.84 |
| 交易性金融资产 |
1890976200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1864834600.0 |
| 资产支持证券投资 |
26141600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499762.19 |
| 应收利息 |
31692309.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345512.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928512349.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231755298.77 |
| 应付证券清算款 |
502116.19 |
| 应付赎回款 |
65723.71 |
| 应付管理人报酬 |
354482.93 |
| 应付托管费 |
59080.49 |
| 应付销售服务费 |
19675.1 |
| 应付税费 |
129560.93 |
| 应付利息 |
106466.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
233130176.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1666351337.17 |
| 所有者权益合计 |
1695382173.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928512349.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2240855.91 |
| 结算备付金 |
1170839.53 |
| 存出保证金 |
15502.85 |
| 交易性金融资产 |
1082005295.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006811695.7 |
| 资产支持证券投资 |
75193600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69000343.5 |
| 应收证券清算款 |
1600000.0 |
| 应收利息 |
17161979.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192130.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173386946.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
730836.07 |
| 应付管理人报酬 |
254959.64 |
| 应付托管费 |
42493.26 |
| 应付销售服务费 |
9815.36 |
| 应付税费 |
125004.05 |
| 应付利息 |
6165.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
60356566.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096274334.91 |
| 所有者权益合计 |
1113030379.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173386946.78 |
