| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 236256041.76 |
| 1.利息收入 | 813696.51 |
| 存款利息收入 | 47987.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171245383.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171245383.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64196961.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50450841.62 |
| 1.管理人报酬 | 16315747.31 |
| 2.托管费 | 2719291.19 |
| 3.销售服务费 | 12199155.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18202790.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18202790.37 |
| 6.其他费用 | 315575.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185805200.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185805200.14 |
| 一、收入： | 149571031.83 |
| 1.利息收入 | 325450.32 |
| 存款利息收入 | 30489.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95559456.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95559456.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53686125.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28266750.08 |
| 1.管理人报酬 | 8644393.53 |
| 2.托管费 | 1440732.21 |
| 3.销售服务费 | 6371033.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11271612.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11271612.32 |
| 6.其他费用 | 148683.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121304281.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121304281.75 |
| 一、收入： | 306486455.52 |
| 1.利息收入 | 1627472.74 |
| 存款利息收入 | 112620.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391766835.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391766835.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86907852.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108907568.38 |
| 1.管理人报酬 | 33647533.27 |
| 2.托管费 | 5607922.27 |
| 3.销售服务费 | 25838221.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42219720.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42219720.75 |
| 6.其他费用 | 321092.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197578887.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197578887.14 |
| 一、收入： | 226888487.5 |
| 1.利息收入 | 1065671.83 |
| 存款利息收入 | 51745.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202104258.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202104258.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23718556.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55778857.72 |
| 1.管理人报酬 | 18263260.32 |
| 2.托管费 | 3043876.7 |
| 3.销售服务费 | 14551934.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19122043.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19122043.0 |
| 6.其他费用 | 155216.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171109629.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171109629.78 |
| 一、收入： | 123453615.84 |
| 1.利息收入 | 115875023.74 |
| 存款利息收入 | 54715.19 |
| 债券利息收入 | 113832298.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1498977.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8724188.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5206695.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -3493942.47 |
| 衍生工具收益 | -23550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16302780.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26286856.09 |
| 1.管理人报酬 | 8563336.78 |
| 2.托管费 | 1427222.74 |
| 3.销售服务费 | 4612432.31 |
| 4.交易费用 | 159301.05 |
| 5.利息支出 | 10874257.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10874257.01 |
| 6.其他费用 | 290731.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97166759.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97166759.75 |
| 一、收入： | 30293122.86 |
| 1.利息收入 | 25115011.19 |
| 存款利息收入 | 19874.57 |
| 债券利息收入 | 23801136.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1127804.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1214413.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1198020.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -2242.73 |
| 衍生工具收益 | -14150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6392525.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3745268.28 |
| 1.管理人报酬 | 1805115.58 |
| 2.托管费 | 300852.55 |
| 3.销售服务费 | 48832.4 |
| 4.交易费用 | 30973.01 |
| 5.利息支出 | 1347472.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1347472.76 |
| 6.其他费用 | 136450.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26547854.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26547854.58 |
| 一、收入： | 15296224.57 |
| 1.利息收入 | 23640871.02 |
| 存款利息收入 | 209443.45 |
| 债券利息收入 | 20844537.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 787795.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4619940.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4619940.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3724706.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2357126.52 |
| 1.管理人报酬 | 1601184.69 |
| 2.托管费 | 266864.08 |
| 3.销售服务费 | 97552.74 |
| 4.交易费用 | 31771.93 |
| 5.利息支出 | 182541.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182541.48 |
| 6.其他费用 | 104207.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12939098.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12939098.05 |
