| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5045.08 | 1631.57 | 32.34% | 271.93 | 5.39% | -- | -- | 1219.92 | 24.18% |
| 2023-06-30 | 2826.68 | 864.44 | 30.58% | 144.07 | 5.10% | -- | -- | 637.10 | 22.54% |
| 2022-12-31 | 10890.76 | 3364.75 | 30.90% | 560.79 | 5.15% | -- | -- | 2583.82 | 23.72% |
| 2022-06-30 | 5577.89 | 1826.33 | 32.74% | 304.39 | 5.46% | -- | -- | 1455.19 | 26.09% |
| 2021-12-31 | 2628.69 | 856.33 | 32.58% | 142.72 | 5.43% | 15.93 | 0.61% | 461.24 | 17.55% |
| 2021-06-30 | 374.53 | 180.51 | 48.20% | 30.09 | 8.03% | 3.10 | 0.83% | 4.88 | 1.30% |
| 2020-12-31 | 235.71 | 160.12 | 67.93% | 26.69 | 11.32% | 3.18 | 1.35% | 9.76 | 4.14% |
