宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6482687.58元 |
| 本期利润 |
831540.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3156573.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
130771249.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4065831.7元 |
| 本期利润 |
4243378.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8124267.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
156957359.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1840896.91元 |
| 本期利润 |
-9344477.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6123514.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
200569583.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-375949.51元 |
| 本期利润 |
-2560097.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20835816.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
312127822.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56300952.3元 |
| 本期利润 |
28484863.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24192947.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
328426498.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57536620.94元 |
| 本期利润 |
25758965.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15751351.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
187444784.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14632784.08元 |
| 本期利润 |
51143872.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14180318.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
975969235.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
