名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2290975.54 |
1.利息收入 | 31170.73 |
存款利息收入 | 22954.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7889005.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -685551.46 |
债券投资收益 | 223212.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8351344.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5651807.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22606.93 |
减:二、费用 | 1459631.68 |
1.管理人报酬 | 936849.31 |
2.托管费 | 315943.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202957.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
831343.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
831343.86 |
一、收入: | 5055053.7 |
1.利息收入 | 15262.83 |
存款利息收入 | 13249.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4848846.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 547524.86 |
债券投资收益 | 99651.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4201670.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177526.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13418.18 |
减:二、费用 | 811592.99 |
1.管理人报酬 | 530438.42 |
2.托管费 | 176805.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100466.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4243460.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4243460.71 |
一、收入: | -6791477.62 |
1.利息收入 | 31398.61 |
存款利息收入 | 26580.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4344234.25 |
股票投资收益 | -2652.9 |
基金投资收益 | 808479.4 |
债券投资收益 | 376276.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3162130.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11185374.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18264.04 |
减:二、费用 | 2552999.99 |
1.管理人报酬 | 1837375.52 |
2.托管费 | 502975.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205140.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9344477.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9344477.61 |
一、收入: | -1053825.55 |
1.利息收入 | 9360.8 |
存款利息收入 | 8248.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1116305.46 |
股票投资收益 | -2652.9 |
基金投资收益 | -262997.86 |
债券投资收益 | 234522.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1147434.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2184148.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4656.47 |
减:二、费用 | 1506272.24 |
1.管理人报酬 | 1101195.58 |
2.托管费 | 281243.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118288.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2560097.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2560097.79 |
一、收入: | 35641290.86 |
1.利息收入 | 973310.83 |
存款利息收入 | 153890.59 |
债券利息收入 | 730295.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62484068.88 |
股票投资收益 | 14440859.81 |
基金投资收益 | 38597673.82 |
债券投资收益 | -88663.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9534198.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27816088.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7156427.41 |
1.管理人报酬 | 4311208.15 |
2.托管费 | 1111470.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1461538.05 |
5.利息支出 | 18609.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18609.71 |
6.其他费用 | 252492.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28484863.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28484863.45 |
一、收入: | 31058541.5 |
1.利息收入 | 679758.45 |
存款利息收入 | 130155.4 |
债券利息收入 | 478288.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62156438.0 |
股票投资收益 | 14192302.13 |
基金投资收益 | 39179885.44 |
债券投资收益 | -88863.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8873114.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31777654.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5299575.51 |
1.管理人报酬 | 3103797.85 |
2.托管费 | 802007.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1265807.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126900.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25758965.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25758965.99 |
一、收入: | 56567126.41 |
1.利息收入 | 1742617.07 |
存款利息收入 | 288264.91 |
债券利息收入 | 624336.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18310359.4 |
股票投资收益 | 7225487.93 |
基金投资收益 | 227563.0 |
债券投资收益 | -36087.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10893395.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36511088.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3061.35 |
减:二、费用 | 5423253.74 |
1.管理人报酬 | 3894354.07 |
2.托管费 | 1069738.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 276411.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178757.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51143872.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51143872.67 |