名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 229.10 | -- | -- | 22.32 | 9.74% | 835.13 | 364.53% |
2023-06-30 | 505.51 | -- | -- | 9.97 | 1.97% | 420.17 | 83.12% |
2022-12-31 | -679.15 | -0.27 | 0.04% | 37.63 | -5.54% | 316.21 | -46.56% |
2022-06-30 | -105.38 | -0.27 | 0.25% | 23.45 | -22.25% | 114.74 | -108.88% |
2021-12-31 | 3564.13 | 1444.09 | 40.52% | -8.87 | -0.25% | 953.42 | 26.75% |
2021-06-30 | 3105.85 | 1419.23 | 45.70% | -8.89 | -0.29% | 887.31 | 28.57% |
2020-12-31 | 5656.71 | 722.55 | 12.77% | -3.61 | -0.06% | 1089.34 | 19.26% |