名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 443.72 | 370.18 | 83.43% | 26.74 | 6.03% | -- | -- | 26.89 | 6.06% |
2023-06-30 | 249.97 | 212.05 | 84.83% | 14.14 | 5.66% | -- | -- | 13.85 | 5.54% |
2022-12-31 | 1089.96 | 956.88 | 87.79% | 63.79 | 5.85% | -- | -- | 48.73 | 4.47% |
2022-06-30 | 753.71 | 664.66 | 88.19% | 44.31 | 5.88% | -- | -- | 33.32 | 4.42% |
2021-12-31 | 869.78 | 561.74 | 64.58% | 37.45 | 4.31% | 217.87 | 25.05% | 30.90 | 3.55% |
2021-06-30 | 170.57 | 96.95 | 56.84% | 6.46 | 3.79% | 51.84 | 30.39% | 5.70 | 3.34% |
2020-12-31 | 159.48 | 74.80 | 46.90% | 4.99 | 3.13% | 62.69 | 39.31% | 3.05 | 1.91% |