南方誉丰18个月混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
741124.74 |
存出保证金 |
12488.64 |
交易性金融资产 |
72352550.86 |
股票投资 |
21186650.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51165900.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11998502.29 |
应收证券清算款 |
796914.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
429.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87369321.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5387.86 |
应付赎回款 |
555638.12 |
应付管理人报酬 |
74813.58 |
应付托管费 |
14962.72 |
应付销售服务费 |
4262.17 |
应付税费 |
3725.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35465.76 |
负债合计 |
694255.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
81547284.72 |
所有者权益合计 |
86675065.96 |
负债和所有者权益合计 |
87369321.63 |
资产: |
银行存款 |
1651850.26 |
结算备付金 |
415255.38 |
存出保证金 |
28825.27 |
交易性金融资产 |
143048676.78 |
股票投资 |
29153812.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113894863.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146644607.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18505223.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1325821.67 |
应付管理人报酬 |
113944.33 |
应付托管费 |
22788.87 |
应付销售服务费 |
5339.4 |
应付税费 |
10969.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117220.39 |
负债合计 |
20101307.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
115532562.74 |
所有者权益合计 |
126543300.09 |
负债和所有者权益合计 |
146644607.69 |
资产: |
银行存款 |
3307020.26 |
结算备付金 |
340968.43 |
存出保证金 |
25722.71 |
交易性金融资产 |
212513484.65 |
股票投资 |
38650377.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
173863107.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
308.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217687504.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30021361.15 |
应付证券清算款 |
264024.91 |
应付赎回款 |
697544.29 |
应付管理人报酬 |
160659.23 |
应付托管费 |
32131.83 |
应付销售服务费 |
7135.19 |
应付税费 |
12821.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66501.84 |
负债合计 |
31262180.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
171001349.1 |
所有者权益合计 |
186425324.07 |
负债和所有者权益合计 |
217687504.07 |
资产: |
银行存款 |
2870616.54 |
结算备付金 |
1061971.43 |
存出保证金 |
354132.8 |
交易性金融资产 |
242945038.52 |
股票投资 |
43284340.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199660697.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
677659.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1907.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267911326.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16003230.68 |
应付证券清算款 |
1013773.08 |
应付赎回款 |
1022771.48 |
应付管理人报酬 |
211379.83 |
应付托管费 |
42275.96 |
应付销售服务费 |
9384.51 |
应付税费 |
17992.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152409.27 |
负债合计 |
18473217.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
222603943.49 |
所有者权益合计 |
249438108.46 |
负债和所有者权益合计 |
267911326.08 |
资产: |
银行存款 |
4343835.57 |
结算备付金 |
42900647.65 |
存出保证金 |
424654.09 |
交易性金融资产 |
569741761.27 |
股票投资 |
63659705.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
506082056.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1284760.45 |
应收利息 |
6716591.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
625412250.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
82900000.0 |
应付证券清算款 |
2068390.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1466688.08 |
应付托管费 |
293337.62 |
应付销售服务费 |
62581.89 |
应付税费 |
129700.43 |
应付利息 |
-54005.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
88181899.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
480243290.79 |
所有者权益合计 |
537230350.96 |
负债和所有者权益合计 |
625412250.07 |
资产: |
银行存款 |
10849962.21 |
结算备付金 |
8493231.84 |
存出保证金 |
463461.95 |
交易性金融资产 |
2876112022.16 |
股票投资 |
565826085.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2310285936.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
125000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37149858.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14123.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3058082660.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4412089.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2496023.39 |
应付托管费 |
499204.68 |
应付销售服务费 |
104105.22 |
应付税费 |
158936.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
8332503.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2769160537.87 |
所有者权益合计 |
3049750156.14 |
负债和所有者权益合计 |
3058082660.01 |
资产: |
银行存款 |
5134433.25 |
结算备付金 |
3118306.24 |
存出保证金 |
788612.04 |
交易性金融资产 |
2966045159.6 |
股票投资 |
620847239.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2345197919.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10376.69 |
应收利息 |
20724705.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106532.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2995928125.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2482913.5 |
应付托管费 |
496582.7 |
应付销售服务费 |
103640.45 |
应付税费 |
235336.96 |
应付利息 |
9531.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
30935947.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
2759428072.03 |
所有者权益合计 |
2964992178.43 |
负债和所有者权益合计 |
2995928125.53 |