| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 295275.52 |
| 1.利息收入 | 158581.0 |
| 存款利息收入 | 32847.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163137.19 |
| 股票投资收益 | -4368445.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4019491.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512091.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26442.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2254980.81 |
| 1.管理人报酬 | 1324217.99 |
| 2.托管费 | 264843.54 |
| 3.销售服务费 | 64570.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407491.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407491.56 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1959705.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1959705.29 |
| 一、收入： | 2369039.77 |
| 1.利息收入 | 35519.9 |
| 存款利息收入 | 16236.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265918.34 |
| 股票投资收益 | -2176593.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2081153.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361358.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2067601.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1368447.18 |
| 1.管理人报酬 | 806350.26 |
| 2.托管费 | 161270.02 |
| 3.销售服务费 | 36555.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 254338.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254338.49 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1000592.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1000592.59 |
| 一、收入： | -3778102.61 |
| 1.利息收入 | 224251.96 |
| 存款利息收入 | 115146.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2506011.58 |
| 股票投资收益 | -9579818.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11241042.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844787.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6508366.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4271778.16 |
| 1.管理人报酬 | 2687728.17 |
| 2.托管费 | 537545.54 |
| 3.销售服务费 | 118346.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 717515.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717515.97 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8049880.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8049880.77 |
| 一、收入： | 650459.6 |
| 1.利息收入 | 180887.06 |
| 存款利息收入 | 98603.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2251897.37 |
| 股票投资收益 | -6727221.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8570522.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408596.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1782324.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2741589.02 |
| 1.管理人报酬 | 1613291.49 |
| 2.托管费 | 322658.27 |
| 3.销售服务费 | 70298.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 607537.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607537.31 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091129.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091129.42 |
| 一、收入： | 163072072.62 |
| 1.利息收入 | 79106112.3 |
| 存款利息收入 | 376813.17 |
| 债券利息收入 | 75219699.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202129939.49 |
| 股票投资收益 | 206709086.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11347420.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6768273.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118163979.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42258447.93 |
| 1.管理人报酬 | 29163771.81 |
| 2.托管费 | 5832754.31 |
| 3.销售服务费 | 1217699.97 |
| 4.交易费用 | 5184791.71 |
| 5.利息支出 | 367840.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367840.86 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120813624.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120813624.69 |
| 一、收入： | 94969139.11 |
| 1.利息收入 | 35841063.06 |
| 存款利息收入 | 81827.7 |
| 债券利息收入 | 35305838.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99064680.77 |
| 股票投资收益 | 95272710.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118673.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3673296.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39936604.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20809258.23 |
| 1.管理人报酬 | 14849800.15 |
| 2.托管费 | 2969960.01 |
| 3.销售服务费 | 619745.08 |
| 4.交易费用 | 1899053.66 |
| 5.利息支出 | 234873.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234873.57 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74159880.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74159880.88 |
| 一、收入： | 228706993.49 |
| 1.利息收入 | 41059968.38 |
| 存款利息收入 | 516483.19 |
| 债券利息收入 | 37558008.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64887862.08 |
| 股票投资收益 | 60935312.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297137.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655412.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122697891.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61271.29 |
| 减：二、费用 | 23413452.95 |
| 1.管理人报酬 | 15873813.15 |
| 2.托管费 | 3174762.69 |
| 3.销售服务费 | 662991.16 |
| 4.交易费用 | 3230700.08 |
| 5.利息支出 | 244612.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244612.72 |
| 6.其他费用 | 98100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205293540.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205293540.54 |
