| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1712405.61元 |
| 本期利润 | -1714165.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4795581.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.065元 |
| 期末基金资产净值 | 78513427.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -953545.1元 |
| 本期利润 | 951482.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10249981.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 115899268.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1325354.25元 |
| 本期利润 | -7347274.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14455070.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 172489287.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228269.82元 |
| 本期利润 | -1881341.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25043325.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 231022457.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223171999.75元 |
| 本期利润 | 113571566.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52979862.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1194元 |
| 期末基金资产净值 | 496440049.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106737856.8元 |
| 本期利润 | 69582818.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184730788.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 2837834287.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77463748.21元 |
| 本期利润 | 191622717.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77568133.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 2758822629.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.47% |
