| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 741124.74 |
| 存出保证金 | 12488.64 |
| 交易性金融资产 | 72352550.86 |
| 股票投资 | 21186650.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51165900.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11998502.29 |
| 应收证券清算款 | 796914.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87369321.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5387.86 |
| 应付赎回款 | 555638.12 |
| 应付管理人报酬 | 74813.58 |
| 应付托管费 | 14962.72 |
| 应付销售服务费 | 4262.17 |
| 应付税费 | 3725.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35465.76 |
| 负债合计 | 694255.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81547284.72 |
| 所有者权益合计 | 86675065.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 87369321.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1651850.26 |
| 结算备付金 | 415255.38 |
| 存出保证金 | 28825.27 |
| 交易性金融资产 | 143048676.78 |
| 股票投资 | 29153812.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113894863.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146644607.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18505223.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1325821.67 |
| 应付管理人报酬 | 113944.33 |
| 应付托管费 | 22788.87 |
| 应付销售服务费 | 5339.4 |
| 应付税费 | 10969.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117220.39 |
| 负债合计 | 20101307.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115532562.74 |
| 所有者权益合计 | 126543300.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 146644607.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3307020.26 |
| 结算备付金 | 340968.43 |
| 存出保证金 | 25722.71 |
| 交易性金融资产 | 212513484.65 |
| 股票投资 | 38650377.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173863107.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217687504.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30021361.15 |
| 应付证券清算款 | 264024.91 |
| 应付赎回款 | 697544.29 |
| 应付管理人报酬 | 160659.23 |
| 应付托管费 | 32131.83 |
| 应付销售服务费 | 7135.19 |
| 应付税费 | 12821.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66501.84 |
| 负债合计 | 31262180.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171001349.1 |
| 所有者权益合计 | 186425324.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 217687504.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2870616.54 |
| 结算备付金 | 1061971.43 |
| 存出保证金 | 354132.8 |
| 交易性金融资产 | 242945038.52 |
| 股票投资 | 43284340.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199660697.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 677659.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1907.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267911326.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16003230.68 |
| 应付证券清算款 | 1013773.08 |
| 应付赎回款 | 1022771.48 |
| 应付管理人报酬 | 211379.83 |
| 应付托管费 | 42275.96 |
| 应付销售服务费 | 9384.51 |
| 应付税费 | 17992.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152409.27 |
| 负债合计 | 18473217.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222603943.49 |
| 所有者权益合计 | 249438108.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 267911326.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4343835.57 |
| 结算备付金 | 42900647.65 |
| 存出保证金 | 424654.09 |
| 交易性金融资产 | 569741761.27 |
| 股票投资 | 63659705.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 506082056.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1284760.45 |
| 应收利息 | 6716591.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 625412250.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2068390.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1466688.08 |
| 应付托管费 | 293337.62 |
| 应付销售服务费 | 62581.89 |
| 应付税费 | 129700.43 |
| 应付利息 | -54005.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 88181899.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480243290.79 |
| 所有者权益合计 | 537230350.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 625412250.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10849962.21 |
| 结算备付金 | 8493231.84 |
| 存出保证金 | 463461.95 |
| 交易性金融资产 | 2876112022.16 |
| 股票投资 | 565826085.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2310285936.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 125000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37149858.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14123.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3058082660.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4412089.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2496023.39 |
| 应付托管费 | 499204.68 |
| 应付销售服务费 | 104105.22 |
| 应付税费 | 158936.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 8332503.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2769160537.87 |
| 所有者权益合计 | 3049750156.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3058082660.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5134433.25 |
| 结算备付金 | 3118306.24 |
| 存出保证金 | 788612.04 |
| 交易性金融资产 | 2966045159.6 |
| 股票投资 | 620847239.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2345197919.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10376.69 |
| 应收利息 | 20724705.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106532.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2995928125.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2482913.5 |
| 应付托管费 | 496582.7 |
| 应付销售服务费 | 103640.45 |
| 应付税费 | 235336.96 |
| 应付利息 | 9531.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 30935947.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2759428072.03 |
| 所有者权益合计 | 2964992178.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2995928125.53 |
