| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 225.50 | 132.42 | 58.72% | 26.48 | 11.74% | -- | -- | 6.46 | 2.86% |
| 2023-06-30 | 136.84 | 80.64 | 58.92% | 16.13 | 11.78% | -- | -- | 3.66 | 2.67% |
| 2022-12-31 | 427.18 | 268.77 | 62.92% | 53.75 | 12.58% | -- | -- | 11.83 | 2.77% |
| 2022-06-30 | 274.16 | 161.33 | 58.85% | 32.27 | 11.77% | -- | -- | 7.03 | 2.56% |
| 2021-12-31 | 4225.84 | 2916.38 | 69.01% | 583.28 | 13.80% | 518.48 | 12.27% | 121.77 | 2.88% |
| 2021-06-30 | 2080.93 | 1484.98 | 71.36% | 297.00 | 14.27% | 189.91 | 9.13% | 61.97 | 2.98% |
| 2020-12-31 | 2341.35 | 1587.38 | 67.80% | 317.48 | 13.56% | 323.07 | 13.80% | 66.30 | 2.83% |
