| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 33700.0 | 566834.0 | 0.73% |
| 宁波银行 | 002142 | 27900.0 | 575577.0 | 0.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 6000.0 | 1140960.0 | 1.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1021740.0 | 1.32% |
| 陕西煤业 | 601225 | 14700.0 | 368823.0 | 0.48% |
| 伊利股份 | 600887 | 13500.0 | 376650.0 | 0.49% |
| 美的集团 | 000333 | 16200.0 | 1040364.0 | 1.34% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 29900.0 | 618631.0 | 0.8% |
| 宇通客车 | 600066 | 19900.0 | 395413.0 | 0.51% |
| 海尔智家 | 600690 | 34000.0 | 848300.0 | 1.09% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 34100.0 | 655743.0 | 0.76% |
| 海尔智家 | 600690 | 39500.0 | 829500.0 | 0.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1035600.0 | 1.19% |
| 美的集团 | 000333 | 20400.0 | 1114452.0 | 1.29% |
| 中信证券 | 600030 | 26000.0 | 529620.0 | 0.61% |
| 宁德时代 | 300750 | 4900.0 | 799974.0 | 0.92% |
| 大华股份 | 002236 | 31300.0 | 577485.0 | 0.67% |
| 宁波银行 | 002142 | 27900.0 | 561069.0 | 0.65% |
| 海康威视 | 002415 | 14400.0 | 499968.0 | 0.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 39600.0 | 493416.0 | 0.57% |
| 美的集团 | 000333 | 12000.0 | 665760.0 | 0.65% |
| 宁波银行 | 002142 | 29000.0 | 779230.0 | 0.76% |
| 中国建筑 | 601668 | 102600.0 | 567378.0 | 0.56% |
| 海尔智家 | 600690 | 24100.0 | 568760.0 | 0.56% |
| 海康威视 | 002415 | 15800.0 | 534040.0 | 0.52% |
| 中材国际 | 600970 | 44400.0 | 500832.0 | 0.49% |
| 大华股份 | 002236 | 30400.0 | 677008.0 | 0.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 2900.0 | 588787.0 | 0.58% |
| 中兴通讯 | 000063 | 19600.0 | 640528.0 | 0.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1079130.0 | 1.06% |
| 美的集团 | 000333 | 9600.0 | 565632.0 | 0.45% |
| 中兴通讯 | 000063 | 18900.0 | 860706.0 | 0.68% |
| 中国建筑 | 601668 | 113100.0 | 649194.0 | 0.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 3600.0 | 823644.0 | 0.65% |
| 中国核电 | 601985 | 87600.0 | 617580.0 | 0.49% |
| 宁波银行 | 002142 | 35500.0 | 898150.0 | 0.71% |
| 保利发展 | 600048 | 49100.0 | 639773.0 | 0.51% |
| 中材国际 | 600970 | 51900.0 | 661725.0 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1014600.0 | 0.8% |
| 中国交建 | 601800 | 53000.0 | 578230.0 | 0.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1092000.0 | 0.68% |
| 泸州老窖 | 000568 | 2500.0 | 636975.0 | 0.4% |
| 中国中免 | 601888 | 3800.0 | 696312.0 | 0.43% |
| 海尔智家 | 600690 | 22500.0 | 510300.0 | 0.32% |
| 中航重机 | 600765 | 19300.0 | 473622.0 | 0.29% |
| 同花顺 | 300033 | 2200.0 | 449460.0 | 0.28% |
| 海康威视 | 002415 | 12900.0 | 550314.0 | 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 1700.0 | 690285.0 | 0.43% |
| 紫金矿业 | 601899 | 42600.0 | 527814.0 | 0.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 35500.0 | 969505.0 | 0.6% |
| 中国中免 | 601888 | 4900.0 | 1058547.0 | 0.57% |
| 中航重机 | 600765 | 25800.0 | 802122.0 | 0.43% |
| 紫金矿业 | 601899 | 74300.0 | 743000.0 | 0.4% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 20500.0 | 718935.0 | 0.39% |
| 海尔智家 | 600690 | 27200.0 | 665312.0 | 0.36% |
| 泸州老窖 | 000568 | 3700.0 | 829836.0 | 0.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1208900.0 | 0.65% |
| 中兴通讯 | 000063 | 25800.0 | 667188.0 | 0.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 38500.0 | 1249325.0 | 0.67% |
| 兴业银行 | 601166 | 44300.0 | 779237.0 | 0.42% |
| 海尔智家 | 600690 | 34300.0 | 849611.0 | 0.41% |
| 中航重机 | 600765 | 27400.0 | 820904.0 | 0.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1310750.0 | 0.63% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 23500.0 | 841535.0 | 0.4% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.62% |
| 中国中免 | 601888 | 4900.0 | 971425.0 | 0.47% |
| 宁波银行 | 002142 | 43200.0 | 1362960.0 | 0.66% |
| 联赢激光 | 688518 | 19721.0 | 792586.99 | 0.38% |
| 紫金矿业 | 601899 | 112500.0 | 882000.0 | 0.42% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4100.0 | 945706.0 | 0.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1431500.0 | 0.57% |
| 中国核电 | 601985 | 146000.0 | 1001560.0 | 0.4% |
| 保利发展 | 600048 | 48300.0 | 843318.0 | 0.34% |
| 伊利股份 | 600887 | 22900.0 | 891955.0 | 0.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 43400.0 | 1554154.0 | 0.62% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.53% |
| 爱美客 | 300896 | 1600.0 | 960016.0 | 0.38% |
| 海尔智家 | 600690 | 30400.0 | 834784.0 | 0.33% |
| 泸州老窖 | 000568 | 3100.0 | 764274.0 | 0.31% |
| 兖矿能源 | 600188 | 20000.0 | 789600.0 | 0.32% |
| 宁波银行 | 002142 | 39500.0 | 1476905.0 | 0.5% |
| 广发证券 | 000776 | 75400.0 | 1325532.0 | 0.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1890900.0 | 0.64% |
| 中国核电 | 601985 | 137200.0 | 1112692.0 | 0.38% |
| 海尔智家 | 600690 | 45400.0 | 1048740.0 | 0.35% |
| 兖矿能源 | 600188 | 45100.0 | 1729134.0 | 0.58% |
| 中航光电 | 002179 | 14500.0 | 1126505.0 | 0.38% |
| 伊利股份 | 600887 | 29300.0 | 1080877.0 | 0.37% |
| 保利发展 | 600048 | 65500.0 | 1159350.0 | 0.39% |
| 兴业银行 | 601166 | 54600.0 | 1128582.0 | 0.38% |
| 兴业银行 | 601166 | 75200.0 | 1431808.0 | 0.27% |
| 禾迈股份 | 688032 | 1810.0 | 1274221.9 | 0.24% |
| 海尔智家 | 600690 | 41400.0 | 1237446.0 | 0.23% |
| 中国电信 | 601728 | 394011.0 | 1682426.97 | 0.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 2050000.0 | 0.38% |
| 兖矿能源 | 600188 | 52400.0 | 1232972.0 | 0.23% |
| 平安银行 | 000001 | 76900.0 | 1267312.0 | 0.24% |
| 宁波银行 | 002142 | 48400.0 | 1852752.0 | 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 3100.0 | 1822800.0 | 0.34% |
| 广发证券 | 000776 | 69900.0 | 1718841.0 | 0.32% |
| 平安银行 | 000001 | 622544.0 | 11162213.92 | 0.36% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 28000.0 | 10791760.0 | 0.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 37100.0 | 19504583.0 | 0.64% |
| 东方财富 | 300059 | 322330.0 | 11078482.1 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11300.0 | 20679000.0 | 0.68% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 927946.0 | 22799633.22 | 0.74% |
| 欧普康视 | 300595 | 120300.0 | 9823698.0 | 0.32% |
| 北京银行 | 601169 | 3910000.0 | 17047600.0 | 0.56% |
| 招商银行 | 600036 | 216381.0 | 10916421.45 | 0.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 549660.0 | 19320549.0 | 0.63% |
| 北京银行 | 601169 | 3910000.0 | 19041700.0 | 0.62% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1399300.0 | 13307343.0 | 0.44% |
| 宁波银行 | 002142 | 447500.0 | 17439075.0 | 0.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 36600.0 | 19573680.0 | 0.64% |
| 华友钴业 | 603799 | 97600.0 | 11145920.0 | 0.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11400.0 | 23446380.0 | 0.77% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 927946.0 | 24739040.36 | 0.81% |
| 药明康德 | 603259 | 73380.0 | 11490574.2 | 0.38% |
| 美的集团 | 000333 | 177183.0 | 12645550.71 | 0.41% |
| 金山办公 | 688111 | 37728.0 | 14895014.4 | 0.49% |
| 长安汽车 | 000625 | 2803739.0 | 38775710.37 | 1.31% |
| 宁波银行 | 002142 | 542100.0 | 21076848.0 | 0.71% |
| 晶澳科技 | 002459 | 636014.0 | 18015730.28 | 0.61% |
| 宁德时代 | 300750 | 50700.0 | 16334019.0 | 0.55% |
| 华域汽车 | 600741 | 489400.0 | 13492758.0 | 0.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14200.0 | 28527800.0 | 0.97% |
| 北京银行 | 601169 | 3910000.0 | 18768000.0 | 0.64% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 37300.0 | 14886803.0 | 0.5% |
| 巨星科技 | 002444 | 388830.0 | 13647933.0 | 0.46% |
| 美的集团 | 000333 | 177183.0 | 14569758.09 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14200.0 | 28371600.0 | 0.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 50700.0 | 17801277.0 | 0.6% |
| 平安银行 | 000001 | 721944.0 | 13962396.96 | 0.47% |
| 长安汽车 | 000625 | 2803739.0 | 55794406.1 | 1.88% |
| 宁波银行 | 002142 | 842100.0 | 29759814.0 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 177183.0 | 17441894.52 | 0.59% |
| 晶澳科技 | 002459 | 626614.0 | 23934226.04 | 0.81% |
| 山西汾酒 | 600809 | 36651.0 | 13754753.79 | 0.46% |
| 金山办公 | 688111 | 58616.0 | 24091176.0 | 0.81% |
| 伊利股份 | 600887 | 313300.0 | 13901121.0 | 0.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19200.0 | 32035200.0 | 1.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 1169400.0 | 36812712.0 | 1.3% |
| 长安汽车 | 000625 | 827435.0 | 11112452.05 | 0.39% |
| 华夏航空 | 002928 | 845340.0 | 11614971.6 | 0.41% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 30200.0 | 10509600.0 | 0.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 50700.0 | 10606440.0 | 0.38% |
| 金山办公 | 688111 | 58616.0 | 19343280.0 | 0.69% |
| 美的集团 | 000333 | 177183.0 | 12863485.8 | 0.46% |
| 晨光股份 | 603899 | 164417.0 | 11165558.47 | 0.4% |
| 伊利股份 | 600887 | 313300.0 | 12062050.0 | 0.43% |
