前海联合添泽债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4743.73元 |
| 本期利润 |
876.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3105.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
84682.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1379.71元 |
| 本期利润 |
2001.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5942.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
235695.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1777.52元 |
| 本期利润 |
-3090.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
49964.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.99元 |
| 本期利润 |
7.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
465.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25.11元 |
| 本期利润 |
40.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
459.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.78元 |
| 本期利润 |
27.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
796.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.59元 |
| 本期利润 |
10.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
2826.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
