| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37491543.31 |
| 1.利息收入 | 473717.2 |
| 存款利息收入 | 98223.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23056528.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23056528.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13961227.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.28 |
| 减：二、费用 | 4261439.28 |
| 1.管理人报酬 | 2509729.86 |
| 2.托管费 | 836576.59 |
| 3.销售服务费 | 22.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 688520.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688520.31 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33230104.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33230104.03 |
| 一、收入： | 33528615.5 |
| 1.利息收入 | 272146.44 |
| 存款利息收入 | 70402.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15576895.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15576895.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17679523.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.39 |
| 减：二、费用 | 2929499.47 |
| 1.管理人报酬 | 1693095.09 |
| 2.托管费 | 564365.0 |
| 3.销售服务费 | 5.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 556880.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556880.05 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30599116.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30599116.03 |
| 一、收入： | 44645104.74 |
| 1.利息收入 | 215052.65 |
| 存款利息收入 | 91743.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75158704.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75158704.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30728838.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186.63 |
| 减：二、费用 | 9039622.25 |
| 1.管理人报酬 | 5230613.83 |
| 2.托管费 | 1743538.01 |
| 3.销售服务费 | 31.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1825137.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1825137.03 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35605482.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35605482.49 |
| 一、收入： | 41927574.43 |
| 1.利息收入 | 141585.95 |
| 存款利息收入 | 62539.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38555548.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38555548.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3230440.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4919455.94 |
| 1.管理人报酬 | 2625601.49 |
| 2.托管费 | 875200.52 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301818.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301818.59 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37008118.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37008118.49 |
| 一、收入： | 59983685.37 |
| 1.利息收入 | 33413714.64 |
| 存款利息收入 | 131293.31 |
| 债券利息收入 | 32854702.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9304827.71 |
| 股票投资收益 | -122.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9304949.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17265142.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 6932597.91 |
| 1.管理人报酬 | 3178798.69 |
| 2.托管费 | 1059599.53 |
| 3.销售服务费 | 6.28 |
| 4.交易费用 | 27626.82 |
| 5.利息支出 | 2467873.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2467873.86 |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53051087.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53051087.46 |
| 一、收入： | 7094567.65 |
| 1.利息收入 | 6097143.68 |
| 存款利息收入 | 45890.72 |
| 债券利息收入 | 5823400.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317392.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -317392.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314815.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 1069732.24 |
| 1.管理人报酬 | 618513.15 |
| 2.托管费 | 206170.99 |
| 3.销售服务费 | 4.69 |
| 4.交易费用 | 10218.17 |
| 5.利息支出 | 141464.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141464.99 |
| 6.其他费用 | 93329.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6024835.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6024835.41 |
| 一、收入： | 973762.58 |
| 1.利息收入 | 1632657.3 |
| 存款利息收入 | 100901.41 |
| 债券利息收入 | 1446349.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295506.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295506.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363395.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.47 |
| 减：二、费用 | 422361.11 |
| 1.管理人报酬 | 186665.49 |
| 2.托管费 | 62221.8 |
| 3.销售服务费 | 6.15 |
| 4.交易费用 | 1981.7 |
| 5.利息支出 | 46585.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46585.97 |
| 6.其他费用 | 124900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551401.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551401.47 |
