| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
| 国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
| 国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
| 国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
| 国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.19% | -0.66% | -5.50% | -4.05% | -1.17% | -27.26% | -43.07% | -52.29% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1536|4125 | 2506|4310 | 3045|4319 | 2325|4271 | 1525|4125 | 3183|3802 | 2714|3088 | 1776|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5399 | 0.5399 | -1.89% | |
| 2024-07-01 | 0.5503 | 0.5503 | 0.81% | |
| 2024-06-30 | 0.5459 | 0.5459 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.546 | 0.546 | 1.39% | |
| 2024-06-27 | 0.5385 | 0.5385 | -1.98% |
截至2024-03-31 国联价值成长6个月持有混合C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603727 | 博迈科 | 45.00 | 607.81 | 7.55% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14.00 | 424.83 | 5.28% |
| 002444 | 巨星科技 | 16.00 | 414.28 | 5.15% |
| 601989 | 中国重工 | 87.00 | 409.38 | 5.08% |
| 600893 | 航发动力 | 11.00 | 394.28 | 4.90% |
| 002452 | 长高电新 | 56.00 | 376.99 | 4.68% |
| 600482 | 中国动力 | 16.00 | 333.16 | 4.14% |
| 000425 | 徐工机械 | 52.00 | 330.72 | 4.11% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 311.71 | 3.87% |
| 002837 | 英维克 | 10.00 | 306.20 | 3.80% |
