| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.17% | -1.64% | -4.46% | -9.94% | -2.79% | -17.62% | -49.50% | -59.06% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1340|4158 | 2670|4492 | 2629|4457 | 1813|4360 | 1353|4236 | 2250|3900 | 2944|3220 | 2029|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5266 | 0.5266 | 0.38% | |
| 2024-08-22 | 0.5246 | 0.5246 | -0.46% | |
| 2024-08-21 | 0.527 | 0.527 | -0.32% | |
| 2024-08-20 | 0.5287 | 0.5287 | -1.75% | |
| 2024-08-19 | 0.5381 | 0.5381 | 0.50% |
截至2024-06-30 国联价值成长6个月持有混合A期末总份额为1.22亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 12.00 | 450.43 | 5.72% |
| 600893 | 航发动力 | 11.00 | 402.42 | 5.11% |
| 601989 | 中国重工 | 75.00 | 370.93 | 4.71% |
| 000425 | 徐工机械 | 50.00 | 361.79 | 4.59% |
| 600563 | 法拉电子 | 4.00 | 338.24 | 4.29% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 326.29 | 4.14% |
| 002073 | 软控股份 | 40.00 | 297.89 | 3.78% |
| 603727 | 博迈科 | 22.00 | 293.47 | 3.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 286.25 | 3.63% |
| 600320 | 振华重工 | 83.00 | 284.82 | 3.61% |
