| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.5% | 54.83% | 2.46% | 43611.26 |
| 2024-03-31 | 49.69% | 54.08% | 2.13% | 43535.68 |
| 2023-12-31 | 55.72% | 52.84% | 2.79% | 44413.81 |
| 2023-09-30 | 50.02% | 54.71% | 1.89% | 47814.15 |
| 2023-06-30 | 55.55% | 43.46% | 1.54% | 53721.67 |
| 2023-03-31 | 59.24% | 41.35% | 1.54% | 56144.45 |
| 2022-12-31 | 51.22% | 47.37% | 0.95% | 58036.82 |
| 2022-09-30 | 49.82% | 47.54% | 1.09% | 62860.89 |
| 2022-06-30 | 53.76% | 44.19% | 1.12% | 70558.10 |
| 2022-03-31 | 35.5% | 56.59% | 1.07% | 72479.39 |
| 2021-12-31 | 51.97% | 44.29% | 0.86% | 88902.11 |
| 2021-09-30 | 44.89% | 52.7% | 2.17% | 112483.48 |
| 2021-06-30 | 38.81% | 33.63% | 4.06% | 220257.39 |
| 2021-03-31 | 26.2% | 63.43% | 0.56% | 598972.18 |
| 2020-12-31 | 51.98% | 48.99% | 0.6% | 602983.31 |
| 2020-09-30 | 48.58% | 48.4% | 0.38% | 554165.20 |
