名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11102.60 | -13791.75 | 124.22% | 1757.16 | -15.83% | 901.03 | -8.12% |
2023-06-30 | -257.95 | -4056.93 | 1572.75% | 808.96 | -313.61% | 433.34 | -167.99% |
2022-12-31 | -25452.50 | -21386.44 | 84.02% | 2672.83 | -10.50% | 846.53 | -3.33% |
2022-06-30 | -11776.65 | -15319.88 | 130.09% | 1436.54 | -12.20% | 547.04 | -4.65% |
2021-12-31 | -11566.18 | 84720.08 | -732.48% | 3086.72 | -26.69% | 2503.79 | -21.65% |
2021-06-30 | -4424.74 | 85734.18 | -1937.61% | 2227.80 | -50.35% | 2026.71 | -45.80% |
2020-12-31 | 167826.03 | 37003.20 | 22.05% | 245.37 | 0.15% | 4863.83 | 2.90% |