名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.92% | 2.26% | 3.67% | 446355.15 |
2024-03-31 | 94.5% | -- | 5.48% | 472772.03 |
2023-12-31 | 94.44% | -- | 5.97% | 491063.73 |
2023-09-30 | 94.16% | -- | 5.91% | 599671.93 |
2023-06-30 | 93.99% | -- | 7.14% | 677336.85 |
2023-03-31 | 92.82% | -- | 5.69% | 843861.88 |
2022-12-31 | 94.77% | -- | 5.3% | 834461.69 |
2022-09-30 | 94.32% | -- | 5.57% | 781758.93 |
2022-06-30 | 94.5% | -- | 5.78% | 921310.68 |
2022-03-31 | 94.61% | -- | 5.55% | 810362.91 |
2021-12-31 | 94.53% | -- | 5.63% | 991699.96 |
2021-09-30 | 94.22% | -- | 5.81% | 992521.56 |
2021-06-30 | 90.66% | -- | 3.87% | 1169757.54 |
2021-03-31 | 94.76% | -- | 5.44% | 1057527.44 |
2020-12-31 | 94.64% | -- | 5.52% | 1080454.93 |
2020-09-30 | 92.9% | -- | 7.34% | 851231.65 |