名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 87.93% | -- | 11.86% | 397145.13 |
2024-03-31 | 87.19% | -- | 12.83% | 406662.63 |
2023-12-31 | 83.73% | -- | 16.84% | 439343.16 |
2023-09-30 | 85.63% | -- | 15.43% | 453315.90 |
2023-06-30 | 86.4% | -- | 14.27% | 503289.71 |
2023-03-31 | 90.06% | -- | 10.5% | 583231.33 |
2022-12-31 | 88.68% | -- | 11.5% | 598899.03 |
2022-09-30 | 87.05% | -- | 13.23% | 594188.20 |
2022-06-30 | 84.56% | -- | 15.94% | 691312.23 |
2022-03-31 | 82.97% | -- | 18.33% | 647632.68 |
2021-12-31 | 88.42% | 0.06% | 12.07% | 835868.05 |
2021-09-30 | 87.89% | 0.0% | 13.44% | 865803.22 |
2021-06-30 | 93.84% | 0.03% | 7.03% | 1008123.17 |
2021-03-31 | 87.83% | -- | 12.22% | 1035745.75 |
2020-12-31 | 93.17% | 0.0% | 9.22% | 1487385.21 |
2020-09-30 | 74.37% | 0.0% | 12.76% | 1902884.00 |