| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3849358.17 |
| 存出保证金 | 341033.11 |
| 交易性金融资产 | 3678625612.13 |
| 股票投资 | 3678625612.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 336191.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4418959128.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13538705.92 |
| 应付赎回款 | 3930334.29 |
| 应付管理人报酬 | 4530155.77 |
| 应付托管费 | 755025.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2773267.2 |
| 负债合计 | 25527489.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4647778969.4 |
| 所有者权益合计 | 4393431639.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4418959128.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 714984401.16 |
| 结算备付金 | 3118123.86 |
| 存出保证金 | 464159.65 |
| 交易性金融资产 | 4348219703.43 |
| 股票投资 | 4348219703.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 344884.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1685874.57 |
| 应收申购款 | 462953.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5069280101.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15758668.01 |
| 应付赎回款 | 11545439.65 |
| 应付管理人报酬 | 6224813.43 |
| 应付托管费 | 1037468.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1816577.37 |
| 负债合计 | 36382967.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4875932798.53 |
| 所有者权益合计 | 5032897134.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5069280101.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 680379367.49 |
| 结算备付金 | 8283518.75 |
| 存出保证金 | 831019.25 |
| 交易性金融资产 | 5311284733.87 |
| 股票投资 | 5311284733.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4143924.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18764580.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6023687144.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17529437.75 |
| 应付赎回款 | 5611256.07 |
| 应付管理人报酬 | 7629881.58 |
| 应付托管费 | 1271646.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2654575.05 |
| 负债合计 | 34696863.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5327679715.66 |
| 所有者权益合计 | 5988990280.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 6023687144.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1100447253.1 |
| 结算备付金 | 1180346.34 |
| 存出保证金 | 877202.98 |
| 交易性金融资产 | 5845898271.17 |
| 股票投资 | 5845898271.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37433810.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3280852.54 |
| 应收申购款 | 1904469.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6991022205.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19744901.78 |
| 应付赎回款 | 46008198.69 |
| 应付管理人报酬 | 8160865.91 |
| 应付托管费 | 1360144.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2625797.68 |
| 负债合计 | 77899908.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5628119794.92 |
| 所有者权益合计 | 6913122297.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 6991022205.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1003842394.35 |
| 结算备付金 | 5212036.22 |
| 存出保证金 | 1602407.81 |
| 交易性金融资产 | 7395990631.67 |
| 股票投资 | 7391061674.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4928956.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 191313.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296107.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8407134891.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15768217.99 |
| 应付赎回款 | 15731313.93 |
| 应付管理人报酬 | 10816208.04 |
| 应付托管费 | 1802701.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164420.94 |
| 负债合计 | 48454406.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6245385711.03 |
| 所有者权益合计 | 8358680484.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 8407134891.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677437864.98 |
| 结算备付金 | 31119891.2 |
| 存出保证金 | 2472732.4 |
| 交易性金融资产 | 9462830002.25 |
| 股票投资 | 9460075802.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2754200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124014792.12 |
| 应收利息 | 139075.34 |
| 应收股利 | 1120734.56 |
| 应收申购款 | 9933212.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10309068305.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208303803.23 |
| 应付管理人报酬 | 12620458.4 |
| 应付托管费 | 2103409.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480053.48 |
| 负债合计 | 227836608.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7786756829.1 |
| 所有者权益合计 | 10081231696.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 10309068305.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 992326682.22 |
| 结算备付金 | 378349504.94 |
| 存出保证金 | 7410214.52 |
| 交易性金融资产 | 13858537211.6 |
| 股票投资 | 13858302745.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234465.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59647809.39 |
| 应收利息 | 258701.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12117457.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15308647581.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 135532069.1 |
| 应付赎回款 | 267706591.75 |
| 应付管理人报酬 | 19000283.01 |
| 应付托管费 | 3166713.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1062364.13 |
| 负债合计 | 434795434.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12371585353.3 |
| 所有者权益合计 | 14873852146.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 15308647581.0 |
