| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -783429839.23 |
| 1.利息收入 | 2278212.15 |
| 存款利息收入 | 2278212.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478871277.67 |
| 股票投资收益 | -518579857.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39708580.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307278121.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441347.48 |
| 减：二、费用 | 83423346.31 |
| 1.管理人报酬 | 71203697.75 |
| 2.托管费 | 11867282.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352365.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-866853185.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-866853185.54 |
| 一、收入： | -401597626.39 |
| 1.利息收入 | 1060915.19 |
| 存款利息收入 | 1060915.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109292440.62 |
| 股票投资收益 | -140737453.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31445013.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293748336.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382235.3 |
| 减：二、费用 | 50032406.18 |
| 1.管理人报酬 | 42724373.56 |
| 2.托管费 | 7120728.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187303.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451630032.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451630032.57 |
| 一、收入： | -1194488935.39 |
| 1.利息收入 | 4137483.42 |
| 存款利息收入 | 4137483.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537216697.78 |
| 股票投资收益 | -598025957.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7464537.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53344721.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662370030.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960309.89 |
| 减：二、费用 | 114480817.17 |
| 1.管理人报酬 | 97788653.61 |
| 2.托管费 | 16298108.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394039.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308969752.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308969752.56 |
| 一、收入： | -676866894.02 |
| 1.利息收入 | 2588166.19 |
| 存款利息收入 | 2588166.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464344436.6 |
| 股票投资收益 | -498303765.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2958499.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31000829.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215864748.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754125.02 |
| 减：二、费用 | 59478686.41 |
| 1.管理人报酬 | 50801015.33 |
| 2.托管费 | 8466835.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210831.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-736345580.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-736345580.43 |
| 一、收入： | 1537817476.24 |
| 1.利息收入 | 8106136.96 |
| 存款利息收入 | 8086484.23 |
| 债券利息收入 | 642.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3520520507.37 |
| 股票投资收益 | 3466881703.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1535574.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52103229.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2006658223.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15849055.75 |
| 减：二、费用 | 229231046.09 |
| 1.管理人报酬 | 154845001.53 |
| 2.托管费 | 25807500.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48211578.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366963.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1308586430.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1308586430.15 |
| 一、收入： | 1129592804.17 |
| 1.利息收入 | 4161965.04 |
| 存款利息收入 | 4142649.62 |
| 债券利息收入 | 305.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2039998556.29 |
| 股票投资收益 | 2007587532.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84119.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32326904.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926510823.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11943106.79 |
| 减：二、费用 | 125065620.72 |
| 1.管理人报酬 | 87116205.14 |
| 2.托管费 | 14519367.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23281416.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148630.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1004527183.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1004527183.45 |
| 一、收入： | 3867215018.28 |
| 1.利息收入 | 108851963.57 |
| 存款利息收入 | 21255644.79 |
| 债券利息收入 | 2494.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107043554.8 |
| 股票投资收益 | 1054633424.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2946548.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49463581.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2606805610.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44513889.89 |
| 减：二、费用 | 268141546.29 |
| 1.管理人报酬 | 192413952.73 |
| 2.托管费 | 32068992.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43510390.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148201.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3599073471.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3599073471.99 |
