| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 0.23% | 913.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.07% | 263.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.92% | 3644.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.78% | 3110.12 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.81% | 15137.38 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 72.11% | 286375.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 65.08% | 258479.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01% | 3998.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 826.37 |
| 金融业 | 0.07% | 281.56 |
| 卫生和社会工作 | 0.29% | 1184.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.89% | 259810.88 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.19% | 765.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | 1584.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.81% | 7368.11 |
| 采矿业 | 2.54% | 10331.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.44% | 1773.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.05% | 20551.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 78.73% | 320177.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.06% | 16523.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.32% | 1403.80 |
| 批发和零售业 | 0.18% | 790.59 |
| 制造业 | 58.93% | 258919.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.0% | 13189.74 |
| 金融业 | 0.19% | 854.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.61% | 42239.06 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 122.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.93% | 4093.38 |
| 卫生和社会工作 | 0.37% | 1606.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.5% | 331708.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.93% | 8487.83 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.2% | 918.43 |
| 采矿业 | 2.14% | 9701.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 2795.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.89% | 13094.41 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.16% | 728.82 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 批发和零售业 | 0.21% | 951.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78% | 3534.14 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 制造业 | 56.84% | 257683.26 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.23% | 37313.04 |
| 合计 | 74.55% | 337963.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.48% | 11237.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.22% | 6159.03 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.35% | 1785.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.36% | 6849.46 |
| 金融业 | 0.21% | 1056.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.73% | 285502.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.75% | 44026.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 74.27% | 373793.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% | 841.71 |
| 采矿业 | 2.07% | 10438.69 |
| 批发和零售业 | 0.22% | 1082.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19% | 16046.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.48 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 采矿业 | 3.42% | 19950.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.41% | 2387.40 |
| 制造业 | 61.28% | 357416.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.61% | 21077.12 |
| 合计 | 76.33% | 445181.48 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.15% | 849.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.9% | 34387.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37% | 7999.06 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 1104.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29% | 7706.31 |
| 制造业 | 64.04% | 383563.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 26.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% | 991.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.6% | 27569.69 |
| 合计 | 78.36% | 469277.04 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 512.80 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.86% | 5170.55 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.69% | 4158.58 |
| 采矿业 | 2.9% | 17389.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.7% | 22174.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.66% | 21743.46 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.2% | 7125.34 |
| 制造业 | 64.03% | 380455.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14% | 18656.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05% | 304.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16% | 6898.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 合计 | 77.12% | 458208.59 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.48% | 14737.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 30.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.39% | 8249.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.41% | 9727.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.12% | 14655.35 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 20.96 |
| 制造业 | 62.13% | 429510.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.59% | 4053.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32% | 16022.32 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 69.39% | 479726.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 389.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 25.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.77% | 5319.79 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.8% | 11655.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.21% | 14333.01 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 73.37% | 475149.15 |
| 租赁和商务服务业 | 0.66% | 4267.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.39% | 423458.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.4% | 2584.89 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.91% | 18840.65 |
| 制造业 | 59.49% | 497241.14 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.45% | 3799.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58% | 21575.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.7% | 5880.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 1251.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 采矿业 | 2.29% | 19181.58 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.98 |
| 住宿和餐饮业 | 0.13% | 1122.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31% | 35994.23 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.84 |
| 合计 | 70.11% | 586056.62 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 1776.93 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.28% | 37067.56 |
| 采矿业 | 2.72% | 23582.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 629.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.59% | 22408.87 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.47% | 445598.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.38% | 20580.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 67.35% | 583108.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2.61% | 22560.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1.03% | 8893.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.22 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.69% | 601785.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.28% | 2847.12 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09% | 21109.10 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.4% | 34280.19 |
| 合计 | 65.52% | 660551.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 515.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | 8157.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 金融业 | 0.62% | 6467.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.14% | 477931.64 |
| 合计 | 52.76% | 546408.71 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16% | 32758.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 19266.36 |
| 批发和零售业 | 0.18% | 1821.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.40 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.25% | 3650.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.4% | 65412.55 |
| 制造业 | 38.71% | 575788.58 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 6.30 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.35% | 109333.56 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.34% | 79419.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.9% | 43111.96 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 58.94% | 876731.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.15 |
| 金融业 | 5.63% | 107118.86 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.4% | 64624.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 29.79% | 566833.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69% | 51114.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.95% | 132232.71 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.61% | 11635.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.35% | 6672.49 |
| 合计 | 50.44% | 959875.97 |
| 房地产业 | 1.03% | 19632.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.51 |
