| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.1% | -- | 6.97% | 1472.36 |
| 2023-12-31 | 94.48% | -- | 6.77% | 1404.94 |
| 2023-09-30 | 94.45% | -- | 6.31% | 1534.53 |
| 2023-06-30 | 90.12% | -- | 10.32% | 1567.25 |
| 2023-03-31 | 94.65% | -- | 5.94% | 1537.11 |
| 2022-12-31 | 93.32% | 0.03% | 7.24% | 1582.16 |
| 2022-09-30 | 90.93% | 0.11% | 9.4% | 1565.25 |
| 2022-06-30 | 93.09% | 0.01% | 7.74% | 1589.74 |
| 2022-03-31 | 87.9% | -- | 12.67% | 1436.89 |
| 2021-12-31 | 90.83% | -- | 9.54% | 1481.39 |
| 2021-09-30 | 89.56% | 0.0% | 6.97% | 1487.95 |
| 2021-06-30 | 94.11% | 0.01% | 1.3% | 2135.51 |
| 2021-03-31 | 94.41% | 0.11% | 6.19% | 1438.06 |
| 2020-12-31 | 95.78% | 0.01% | 5.63% | 1907.06 |
| 2020-09-30 | 94.86% | 0.01% | 5.91% | 2200.23 |
