| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.5748 | 1.34% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证光伏产业指数… | 0.4819 | 1.28% |
| 平安中证光伏产业指数… | 0.4855 | 1.27% |
| 平安中证新材料主题E… | 0.4545 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4959 | 1.84% |
| 平安交易型货币A | 0.4797 | 1.79% |
| 平安交易型货币E | 0.4797 | 1.79% |
| 平安金管家货币A | 0.4542 | 1.70% |
| 平安日增利货币B | 0.4259 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.84 | 34.75 | 45.22% | 5.21 | 6.78% | -- | -- | 8.53 | 11.10% |
| 2023-06-30 | 41.59 | 19.45 | 46.78% | 2.92 | 7.02% | -- | -- | 4.75 | 11.43% |
| 2022-12-31 | 72.23 | 31.24 | 43.24% | 4.69 | 6.49% | -- | -- | 7.57 | 10.48% |
| 2022-06-30 | 35.03 | 14.94 | 42.64% | 2.24 | 6.40% | -- | -- | 3.52 | 10.06% |
| 2021-12-31 | 104.14 | 33.65 | 32.31% | 5.05 | 4.85% | 27.84 | 26.73% | 8.64 | 8.30% |
| 2021-06-30 | 53.07 | 16.87 | 31.80% | 2.53 | 4.77% | 14.63 | 27.56% | 4.54 | 8.55% |
| 2020-12-31 | 59.92 | 22.92 | 38.24% | 3.44 | 5.74% | 10.77 | 17.97% | 6.99 | 11.66% |
