为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A (009335)
点赞|评论
工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A009335
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2020-09-30     基金规模:0.97亿份     基金经理: 蒋华安 
基金全称:工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.63%
  • 近一月增长率
    -0.01%
  • 近一季增长率
    0.71%
  • 近半年增长率
    1.47%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
同泰开泰混合A 0.5797 7.41%
广发北证50成份指数C 0.8383 6.91%
广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81%
鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%
汇添富北证50成份指数A 0.7854 6.80%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银北证50成份指数… 0.8995 6.82%
工银北证50成份指数… 0.8961 6.82%
工银深证100ETF… 0.8202 3.59%
工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银如意货币D 0.4783 1.73%
工银如意货币B 0.4777 1.73%
工银如意货币C 0.4777 1.73%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.22%
兴全有机增长混合 -1.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4571
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -2470336.09元
本期利润 -3305960.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.0214元
本期加权平均净值利润率 -2.09%
本期基金份额净值增长率 -2.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -225752.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.0023元
期末基金资产净值 100007121.09元
期末基金份额净值 0.9977元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -845771.75元
本期利润 980535.05元
加权平均基金份额本期利润 0.0059元
本期加权平均净值利润率 0.57%
本期基金份额净值增长率 0.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4764115.64元
期末可供分配基金份额利润 0.0297元
期末基金资产净值 165095096.92元
期末基金份额净值 1.0297元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5806259.45元
本期利润 -11291533.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.0509元
本期加权平均净值利润率 -4.93%
本期基金份额净值增长率 -4.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4143962.15元
期末可供分配基金份额利润 0.0242元
期末基金资产净值 175187872.01元
期末基金份额净值 1.0242元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 321781.01元
本期利润 -6516475.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.025元
本期加权平均净值利润率 -2.43%
本期基金份额净值增长率 -1.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12600354.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0508元
期末基金资产净值 260476319.31元
期末基金份额净值 1.0508元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 22716868.46元
本期利润 15912961.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0381元
本期加权平均净值利润率 3.63%
本期基金份额净值增长率 4.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18191566.36元
期末可供分配基金份额利润 0.0654元
期末基金资产净值 298385822.17元
期末基金份额净值 1.072元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 7749091.68元
本期利润 10593214.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0243元
本期加权平均净值利润率 2.34%
本期基金份额净值增长率 2.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8673158.19元
期末可供分配基金份额利润 0.0198元
期末基金资产净值 462822701.67元
期末基金份额净值 1.0546元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 859041.63元
本期利润 12942894.54元
加权平均基金份额本期利润 0.0304元
本期加权平均净值利润率 3.03%
本期基金份额净值增长率 3.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 860324.88元
期末可供分配基金份额利润 0.002元
期末基金资产净值 442484505.85元
期末基金份额净值 1.0302元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.02%
众禄基金app
众禄微信公众号