工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2470336.09元 |
本期利润 |
-3305960.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-225752.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
期末基金资产净值 |
100007121.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-845771.75元 |
本期利润 |
980535.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4764115.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
期末基金资产净值 |
165095096.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5806259.45元 |
本期利润 |
-11291533.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4143962.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
期末基金资产净值 |
175187872.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0242元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
321781.01元 |
本期利润 |
-6516475.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12600354.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
期末基金资产净值 |
260476319.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0508元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22716868.46元 |
本期利润 |
15912961.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18191566.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
期末基金资产净值 |
298385822.17元 |
期末基金份额净值 |
1.072元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7749091.68元 |
本期利润 |
10593214.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8673158.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
期末基金资产净值 |
462822701.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0546元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
859041.63元 |
本期利润 |
12942894.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
860324.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
期末基金资产净值 |
442484505.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.02% |