名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6718848.97 |
1.利息收入 | 163857.62 |
存款利息收入 | 132351.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4212644.01 |
股票投资收益 | -69179.74 |
基金投资收益 | -7451182.14 |
债券投资收益 | 287454.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3020262.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3052641.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382579.41 |
减:二、费用 | 1146076.0 |
1.管理人报酬 | 614731.86 |
2.托管费 | 276370.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 75516.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75516.55 |
6.其他费用 | 178434.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7864924.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7864924.97 |
一、收入: | 1576590.37 |
1.利息收入 | 119922.04 |
存款利息收入 | 89405.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1082000.24 |
股票投资收益 | -69179.74 |
基金投资收益 | -2274490.67 |
债券投资收益 | 126192.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1135477.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2365368.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173300.37 |
减:二、费用 | 581969.92 |
1.管理人报酬 | 329486.74 |
2.托管费 | 136759.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24735.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24735.65 |
6.其他费用 | 89964.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
994620.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
994620.45 |
一、收入: | -10357726.64 |
1.利息收入 | 69393.88 |
存款利息收入 | 62892.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5129140.19 |
股票投资收益 | 1303574.23 |
基金投资收益 | -10779199.34 |
债券投资收益 | 203762.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4142722.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5548622.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250642.07 |
减:二、费用 | 1003351.04 |
1.管理人报酬 | 517836.88 |
2.托管费 | 268820.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33683.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33683.17 |
6.其他费用 | 177034.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11361077.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11361077.68 |
一、收入: | -5929145.82 |
1.利息收入 | 22625.75 |
存款利息收入 | 20501.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737443.32 |
股票投资收益 | 1303574.23 |
基金投资收益 | -3455909.57 |
债券投资收益 | 87691.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2802086.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6838256.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149041.81 |
减:二、费用 | 587329.87 |
1.管理人报酬 | 302410.8 |
2.托管费 | 159917.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31734.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31734.65 |
6.其他费用 | 87290.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6516475.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6516475.69 |
一、收入: | 19283172.1 |
1.利息收入 | 709683.63 |
存款利息收入 | 188509.61 |
债券利息收入 | 506970.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24959032.92 |
股票投资收益 | 6931019.35 |
基金投资收益 | 3587191.85 |
债券投资收益 | 34165.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14406656.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6803906.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
418362.27 |
减:二、费用 | 3370210.36 |
1.管理人报酬 | 1083548.86 |
2.托管费 | 594426.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 665197.8 |
5.利息支出 | 846090.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 846090.84 |
6.其他费用 | 180946.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15912961.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15912961.74 |
一、收入: | 11883777.99 |
1.利息收入 | 376683.86 |
存款利息收入 | 127227.96 |
债券利息收入 | 239596.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8486344.31 |
股票投资收益 | 5177687.69 |
基金投资收益 | 1169371.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2139284.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2844123.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176626.74 |
减:二、费用 | 1290563.23 |
1.管理人报酬 | 528196.74 |
2.托管费 | 302723.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215339.56 |
5.利息支出 | 156267.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156267.75 |
6.其他费用 | 88035.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10593214.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10593214.76 |
一、收入: | 13710408.58 |
1.利息收入 | 480937.66 |
存款利息收入 | 368728.31 |
债券利息收入 | 79332.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1137248.17 |
股票投资收益 | 104968.43 |
基金投资收益 | 60800.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 971479.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12083852.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8369.84 |
减:二、费用 | 767514.04 |
1.管理人报酬 | 397440.57 |
2.托管费 | 148120.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 136289.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85663.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12942894.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12942894.54 |