名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.33% | 0.63% | -0.01% | 0.71% | 1.47% | -3.79% | -4.72% | -6.54% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.00% | 0.29% | -0.16% | 0.37% | 2.35% | -1.29% | -2.26% | -3.29% |
同类排名[混合型] |
313|361 | 57|375 | 116|375 | 77|372 | 235|361 | 272|324 | 129|163 | 41|63 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-15 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
2024-07-12 | 0.995 | 0.995 | -0.04% | |
2024-07-11 | 0.9954 | 0.9954 | 0.41% | |
2024-07-10 | 0.9913 | 0.9913 | -0.12% | |
2024-07-09 | 0.9925 | 0.9925 | 0.44% |
截至2024-06-30 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF)A期末总份额为0.97亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)