名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 169805.61 |
存出保证金 | 154282.42 |
交易性金融资产 | 225162681.54 |
股票投资 | 225162681.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239612191.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.04 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 243129.18 |
应付托管费 | 40521.51 |
应付销售服务费 | 68505.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250293.19 |
负债合计 | 602451.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244492720.46 |
所有者权益合计 | 239009739.09 |
负债和所有者权益合计 | 239612191.07 |
资产: | |
银行存款 | 94765841.85 |
结算备付金 | 2518263.95 |
存出保证金 | 346468.95 |
交易性金融资产 | 546063645.15 |
股票投资 | 546063645.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 518654.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1454272.0 |
应收申购款 | 38809.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 645705955.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43014238.45 |
应付管理人报酬 | 1274511.63 |
应付托管费 | 212418.6 |
应付销售服务费 | 145779.43 |
应付税费 | 16946.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1605939.69 |
负债合计 | 46269834.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 506529892.48 |
所有者权益合计 | 599436121.49 |
负债和所有者权益合计 | 645705955.71 |
资产: | |
银行存款 | 75214749.77 |
结算备付金 | 1010511.18 |
存出保证金 | 210721.29 |
交易性金融资产 | 1163204123.29 |
股票投资 | 1163204123.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1239640105.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6167955.66 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1588978.66 |
应付托管费 | 264829.76 |
应付销售服务费 | 176658.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 888417.3 |
负债合计 | 9086839.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 917257919.94 |
所有者权益合计 | 1230553265.6 |
负债和所有者权益合计 | 1239640105.53 |
资产: | |
银行存款 | 87530931.91 |
结算备付金 | 492840.01 |
存出保证金 | 223239.64 |
交易性金融资产 | 1289478899.11 |
股票投资 | 1289478899.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19880539.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 475200.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1398081649.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1640553.88 |
应付托管费 | 273425.64 |
应付销售服务费 | 182973.24 |
应付税费 | 8.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 875092.53 |
负债合计 | 2972083.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 917257919.94 |
所有者权益合计 | 1395109566.01 |
负债和所有者权益合计 | 1398081649.8 |
资产: | |
银行存款 | 77355642.39 |
结算备付金 | 2823064.43 |
存出保证金 | 211113.96 |
交易性金融资产 | 1424426837.39 |
股票投资 | 1418814837.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5612000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11640767.08 |
应收利息 | 11978.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1516469403.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13162013.81 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1658948.28 |
应付托管费 | 276491.39 |
应付销售服务费 | 198371.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 16819492.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 917257919.94 |
所有者权益合计 | 1499649911.81 |
负债和所有者权益合计 | 1516469403.97 |
资产: | |
银行存款 | 39984345.89 |
结算备付金 | 6682935.04 |
存出保证金 | 157045.2 |
交易性金融资产 | 805413778.0 |
股票投资 | 805180778.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 233000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 179924.01 |
应收利息 | 7678.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852425706.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.53 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1048769.1 |
应付托管费 | 174794.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139752.78 |
负债合计 | 1962703.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 480735747.66 |
所有者权益合计 | 850463002.6 |
负债和所有者权益合计 | 852425706.19 |
资产: | |
银行存款 | 32505431.78 |
结算备付金 | 17278421.32 |
存出保证金 | 2801703.45 |
交易性金融资产 | 671165803.4 |
股票投资 | 670446803.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 719000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20998468.15 |
应收利息 | 6842.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744756670.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9737792.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 887256.28 |
应付托管费 | 147876.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 11624531.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 475836123.93 |
所有者权益合计 | 733132139.58 |
负债和所有者权益合计 | 744756670.58 |