名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -190325137.43 |
1.利息收入 | 238187.48 |
存款利息收入 | 238187.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179571998.72 |
股票投资收益 | -188788203.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29555.35 |
股利收益 | 9245760.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11218556.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227230.07 |
减:二、费用 | 13922241.83 |
1.管理人报酬 | 10525249.47 |
2.托管费 | 1754208.26 |
3.销售服务费 | 1455360.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185607.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204247379.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204247379.26 |
一、收入: | -139316878.29 |
1.利息收入 | 192587.35 |
存款利息收入 | 192587.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140034173.78 |
股票投资收益 | -148040556.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29555.35 |
股利收益 | 8035938.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
387903.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136804.98 |
减:二、费用 | 11275416.48 |
1.管理人报酬 | 8747015.51 |
2.托管费 | 1457835.92 |
3.销售服务费 | 975277.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93471.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150592294.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150592294.77 |
一、收入: | -244290925.22 |
1.利息收入 | 332621.14 |
存款利息收入 | 332621.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134555502.35 |
股票投资收益 | -155958316.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1210945.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20191867.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110068044.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24805720.99 |
1.管理人报酬 | 19259212.08 |
2.托管费 | 3209868.59 |
3.销售服务费 | 2147527.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189110.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-269096646.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-269096646.21 |
一、收入: | -92032880.84 |
1.利息收入 | 167189.05 |
存款利息收入 | 167189.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69705300.84 |
股票投资收益 | -81593028.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1210945.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10676781.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22494769.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12507464.96 |
1.管理人报酬 | 9710366.73 |
2.托管费 | 1618394.4 |
3.销售服务费 | 1084469.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94232.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104540345.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104540345.8 |
一、收入: | 183233088.58 |
1.利息收入 | 256912.69 |
存款利息收入 | 256401.66 |
债券利息收入 | 511.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213918531.64 |
股票投资收益 | 208051545.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 566606.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5300379.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31151798.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209442.84 |
减:二、费用 | 21201812.23 |
1.管理人报酬 | 12947156.38 |
2.托管费 | 2157859.43 |
3.销售服务费 | 211238.25 |
4.交易费用 | 5702040.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183517.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162031276.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162031276.35 |
一、收入: | 160965782.69 |
1.利息收入 | 109397.31 |
存款利息收入 | 109011.32 |
债券利息收入 | 385.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137267097.48 |
股票投资收益 | 133160386.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 522332.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3584379.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23589287.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9146868.08 |
1.管理人报酬 | 5964416.25 |
2.托管费 | 994069.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2096326.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92054.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151818914.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151818914.61 |
一、收入: | 267360814.75 |
1.利息收入 | 174189.63 |
存款利息收入 | 162094.9 |
债券利息收入 | 1957.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160540153.38 |
股票投资收益 | 153330355.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2728469.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4481328.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106646471.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10064799.1 |
1.管理人报酬 | 5566495.5 |
2.托管费 | 927749.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3436414.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134132.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257296015.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257296015.65 |