| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.63% | 47.07% | 10.89% | 4606.78 |
| 2024-03-31 | 29.67% | 57.87% | 5.9% | 4656.85 |
| 2023-12-31 | 29.06% | 67.35% | 2.41% | 4711.78 |
| 2023-09-30 | 24.74% | 65.03% | 3.4% | 5165.07 |
| 2023-06-30 | 29.05% | 62.99% | 1.94% | 5349.35 |
| 2023-03-31 | 25.11% | 71.33% | 2.1% | 5732.47 |
| 2022-12-31 | 9.93% | 85.6% | 5.13% | 5844.93 |
| 2022-09-30 | 8.48% | 91.1% | 4.44% | 6348.37 |
| 2022-06-30 | 14.54% | 103.02% | 1.99% | 7441.70 |
| 2022-03-31 | 9.53% | 57.93% | 13.06% | 7636.91 |
| 2021-12-31 | 15.2% | 50.55% | 16.19% | 8729.44 |
| 2021-09-30 | 18.15% | 64.85% | 16.58% | 10746.29 |
| 2021-06-30 | 18.61% | 62.24% | 17.55% | 16689.24 |
| 2021-03-31 | 17.55% | 60.46% | 9.59% | 23910.04 |
| 2020-12-31 | 17.69% | 76.53% | 7.26% | 44659.14 |
| 2020-09-30 | 5.33% | 77.5% | 2.47% | 145329.04 |
