博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时恒裕持有期混合
基金主代码 009332
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额 2,102,807,259.48 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主
动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中,资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进
行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋
势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的
影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作
出应对措施。股票投资策略方面,将以实现绝对收益为目标,结合定量、定
投资策略 性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的
初选股票池。在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、
推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重
点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式,主要涉及到以下几点,行业
选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策
略、港股投资策略、存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、
衍生产品投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用
风险策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总
值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益
的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市
场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时恒裕持有期混合 A 博时恒裕持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 009332 009333
报告期末下属分级基金的份 1,673,051,637.18 份 429,755,622.30 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
博时恒裕持有期混合 A 博时恒裕持有期混合 C
1.本期已实现收益 -1,317,908.88 -952,771.88
2.本期利润 52,450,041.79 15,761,474.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0153
4.期末基金资产净值 1,743,510,676.71 446,591,394.37
5.期末基金份额净值 1.0421 1.0392
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时恒裕持有期混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 2.17% 0.14% 3.73% 0.19% -1.56% -0.05%
过去六个月 3.13% 0.16% 5.09% 0.23% -1.96% -0.07%
自基金合同 4.21% 0.14% 5.50% 0.23% -1.29% -0.09%
生效起至今
2.博时恒裕持有期混合C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 2.04% 0.14% 3.73% 0.19% -1.69% -0.05%
过去六个月 2.90% 0.16% 5.09% 0.23% -2.19% -0.07%
自基金合同 3.92% 0.14% 5.50% 0.23% -1.58% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时恒裕持有期混合A:
2.博时恒裕持有期混合C:
注:本基金合同于 2020 年 5 月 18 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月
内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
王衍胜先生,硕士。2013 至 2015 年在
招商基金任研究员。2015 年加入博时基
金管理有限公司。历任投资经理助理、
博时保丰保本混合型证券投资基金
(2017 年 4 月 6 日-2018 年 8 月 9 日)、
博时招财二号大数据保本混合型证券投
资基金(2017 年 4 月 6 日-2018 年 9 月
王衍胜 基金经理 2020-05-18 - 7.5 28 日)、博时新机遇混合型证券投资基
金(2018 年 2 月 6 日-2019 年 9 月 27 日)
的基金经理。现任博时天颐债券型证券
投资基金(2018 年 3 月 19 日—至今)、
博时宏观回报债券型证券投资基金
(2018 年 3 月 19 日—至今)、博时恒裕
6 个月持有期混合型证券投资基金
(2020 年 5 月 18 日—至今)的基金经理。
王申先生,博士。2002 年起先后在友邦
保险、申银万国证券、国金证券工作。
2013 年加入博时基金管理有限公司。历
任固定收益研究主管、固定收益总部研
究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券
投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017 年
10 月 19 日)、博时民丰纯债债券型证券
投资基金(2016 年 11 月 30 日-2017 年
12 月 29 日)、博时安慧 18 个月定期开
放债券型证券投资基金(2016 年 12 月
16 日-2017 年 12 月 29 日)、博时智臻纯
债债券型证券投资基金(2016 年 8 月
30 日-2018 年 3 月 15 日)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金(2017 年 1 月
13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时合惠货
币市场基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年
3 月 15 日)、博时富嘉纯债债券型证券
投资基金(2017 年 1 月 20 日-2018 年
3 月 15 日)、博时汇享纯债债券型证券
固定收益总 投资基金(2017 年 2 月 28 日-2018 年
部研究组负 3 月 15 日)、博时丰达纯债债券型证券
王申 责人、研究 2020-05-18 - 11.0 投资基金(2016 年 11 月 8 日-2018 年
组总监/基 3 月 29 日)、博时丰达纯债 6 个月定期
金经理 开放债券型发起式证券投资基金
(2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 23 日)
、博时富鑫纯债债券型证券投资基金
(2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)
、博时富腾纯债债券型证券投资基金
(2017 年 6 月 27 日-2018 年 7 月 16 日)
、博时盈海纯债债券型证券投资基金
(2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)
、博时新财富混合型证券投资基金
(2015 年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9 日)、
博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
(2017 年 9 月 26 日-2018 年 9 月 27 日)
、博时富祥纯债债券型证券投资基金
(2018 年 10 月 29 日-2019 年 12 月 16 日)
、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基
金(2016 年 12 月 7 日-2020 年 6 月 4 日)
、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基
金(2016 年 12 月 29 日-2020 年 6 月 4 日)
的基金经理。现任固定收益总部研究组
负责人、研究组总监兼博时宏观回报债
券型证券投资基金(2015 年 5 月 22 日—
至今)、博时乐臻定期开放混合型证券
投资基金(2019 年 10 月 14 日—至今)、
博时富进纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金(2019 年 12 月 19 日—
至今)、博时富洋纯债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金(2020 年 1 月
15 日—至今)、博时平衡配置混合型证
券投资基金(2020 年 2 月 24 日—至今)
、博时天颐债券型证券投资基金
(2020 年 2 月 24 日—至今)、博时富灿
纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金(2020 年 3 月 26 日—至今)、博
时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基
金(2020 年 5 月 18 日—至今)、博时富
盛纯债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金(2020 年 7 月 16 日—至今)、
博时恒进 6 个月持有期混合型证券投资
基金(2020 年 12 月 1 日—至今)、博时
恒旭一年持有期混合型证券投资基金
(2020 年 12 月 16 日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4 季度宏观经济持续复苏,工业企业利润不断改善,权益市场受益而债市整体处在收益率上行的趋势
中。我们在固收配置上延续短久期注重票息的策略,也较为注重对信用资质的把控,整体看债市的调整和11 月以后信用风险事件爆发,对组合的债券配置部分均未构成明显冲击。权益上则继续分散化配置注重绝对收益机会。
短期来看,2020 年四季度至 2021 年上半年,A 股非金融上市公司将延续盈利改善趋势,表观增速高
点在 21 年一季度。估值层面,经历 19-20 年的拔估值,目前 A 股大部分行业的 TTM 估值已达到历史高位,
2021 年在金融条件大概率收敛的背景下,A 股整体有一定估值收缩压力。因此,21 年将迎来估值分子、
分母两端的抗衡,核心取决于盈利上升能否覆盖信用收缩估值收敛幅度。另一个角度,估值降维判断对应的是确定性的全球修复,从中我们认为主要结构性机会包括以下:
1)需求拉动大于供给份额回吐的出口产业机会,包括家电、轻工家居、电气设备等。
2)疫苗交易的最后端,服务性消费恢复具有确定性,包括餐饮旅游、机场、酒店等;
3)PPI 回正预期下的扩产补库投资。包括汽车、机械设备、电子元器件等。
长期看,基于十四五建立双循环的方向,我们认为以下行业板块长期可能享受政策红利,贡献超额收益:
1、消费升级方向:包括免税、品牌日用品(高端食品、体育用品、化妆品、宠物用品等)、进口替
代农产品方向、传媒服务;
2、制造业内循环:新能源方向(光伏、新能源汽车获取全球份额)、军工、补短板的核心材料与设
备(提高自给率)、核心零部件等;
3、大健康:人口老龄化叠加进口替代助推需求,细分方向包括医疗服务、医疗设备、创新药;
4、科技内循环方向:核心机会来自半导体、通信设备、软件、云计算等领域的国产替代、渗透率提
升。
对于后续债市,我们依旧保持谨慎的态度,市场一致预期是经济前高后低、收益率先上后下,我们对一致预期较为警惕,经济的韧性可能会超出市场预期,不排除形成经济前高后不低的格局。整体上,我们不倾向于现阶段就积极布局债券长久期品种,中短久期信用可控的品种依旧是组合配置的方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0421 元,份额累计净值为 1.0421 元,本基金
C 类基金份额净值为 1.0392 元,份额累计净值为 1.0392 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率
为 2.17%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.04%,同期业绩基准增长率为 3.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 387,350,348.62 15.96
其中:股票 387,350,348.62 15.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,779,244,600.00 73.29
其中:债券 1,676,014,700.00 69.04
资产支持证券 103,229,900.00 4.25
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 159,041,242.78 6.55
8 其他各项资产 101,952,261.28 4.20
9 合计 2,427,588,452.68 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 84,395,754.00 元,占基金总资产比例 3.48%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 285,945,531.78 13.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 29,180.84 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,943.42 0.00
J 金融业 16,776,048.21 0.77
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 76,981.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 - -
合计 302,954,594.62 13.83
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 11,629,781.52 0.53
日常消费品 31,122,037.68 1.42
信息技术 25,287,503.04 1.15
医疗保健 16,356,431.76 0.75
合计 84,395,754.00 3.85
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 157,300 55,229,603.00 2.52
2 600079 人福医药 1,433,700 48,573,756.00 2.22
3 300014 亿纬锂能 488,700 39,829,050.00 1.82
4 600031 三一重工 797,000 27,879,060.00 1.27
5 0291 华润啤酒 336,000 20,191,280.26 0.92
6 600276 恒瑞医药 168,600 18,792,156.00 0.86
7 000333 美的集团 171,100 16,843,084.00 0.77
8 1951 锦欣生殖 1,230,000 16,356,431.76 0.75
9 600036 招商银行 342,700 15,061,665.00 0.69
10 000725 京东方 A 2,367,300 14,203,800.00 0.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 76,792,000.00 3.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 337,945,000.00 15.43
其中:政策性金融债 337,945,000.00 15.43
4 企业债券 380,585,100.00 17.38
5 企业短期融资券 600,789,000.00 27.43
6 中期票据 278,490,600.00 12.72
7 可转债(可交换债) 1,413,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,676,014,700.00 76.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 180208 18 国开 08 2,000,000 200,980,000.00 9.18
2 012002629 20 腾越建筑 SCP002 900,000 90,252,000.00 4.12
3 012001569 20 桂投资 SCP002 800,000 80,176,000.00 3.66
4 200006 20 附息国债 06 800,000 76,792,000.00 3.51
5 200210 20 国开 10 700,000 67,130,000.00 3.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比(%)
1 165741 璀璨 11A 300,000.00 30,003,000.00 1.37
2 138474 元熹 4 优 1 230,000.00 23,121,900.00 1.06
3 138468 禹洲 4 优 100,000.00 10,070,000.00 0.46
4 138686 合景 6A1 100,000.00 10,030,000.00 0.46
5 165992 链融优 100,000.00 10,009,000.00 0.46
6 165686 宝联 4A 100,000.00 10,000,000.00 0.46
7 165800 璀璨 12A 100,000.00 9,996,000.00 0.46
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 18 国开 08(180208)、20 腾越建筑
SCP002(012002629)、20 国开 10(200210)、20 进出 06(200306)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实:2020 年 4 月 24 日,因存在 1.向“四证”不全的房地产项目发放贷款;2.未审核信贷资金
是否按约定用途使用;3.贷款五级分类不准确等违规行为,中国银行保险监督管理委员会海南监管局对国家开发银行海南省分行处以罚款的行政处罚。
主要违规事实:2020 年 12 月 28 日,因存在未经批准超时施工的违规行为,惠州市生态环境局对广东
腾越建筑工程有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实:2020 年 4 月 24 日,因违规发放贷款。中国银行业监督管理委员会重庆监管局对中国
进出口银行重庆分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,218,024.58
2 应收证券清算款 62,982,486.88
3 应收股利 -
4 应收利息 35,735,821.02
5 应收申购款 15,928.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 101,952,261.28
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时恒裕持有期混合A 博时恒裕持有期混合C
本报告期期初基金份额总额 3,647,058,824.87 1,427,100,379.89
报告期基金总申购份额 2,587,199.30 2,586,211.94
减:报告期基金总赎回份额 1,976,594,386.99 999,930,969.53
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,673,051,637.18 429,755,622.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 246 只公募
基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 13294 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4012 亿元人民币,累计分红逾 1373 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2020 年 12 月 31 日,在中国证券业协会主办,中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办的第七
届证券期货科学技术奖中,博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三
等奖。
2020 年 12 月,大众证券报“2020 中国基金风云榜”揭晓,博时基金获“2020 年度十大风云基金公司”,
博时医疗保健行业获“2020 年度十大风云基金产品”。
2020 年 12 月 23 日,在信息时报“金狮奖”中,博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。
2020 年 12 月 15 日,“聚中国 投未来·2021 新财富资产管理年会”在深圳举办,博时基金荣获 2020 新
财富最智慧投资机构。
2020 年 12 月 11 日,由证券时报·券商中国主办的“2020 中国金融科技先锋榜”隆重揭晓,博时基金荣
登“中国公募基金智能投研先锋榜”。
2020 年 12 月 10 日,金融界“第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典”,博时基金
荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”,博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。
2020 年 12 月 10 日,香港中资基金业协会(HKCAMA)和彭博(Bloomberg)2020 年度“离岸中资基
金大奖”中,博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖,“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳总回报–大中华区固定收益(1 年)”亚军。
2020 年 12 月 8 日,北京商报社主办的“数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛”在北京举办,博
时基金荣获 2020 年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。
2020 年 12 月 2 日,经济观察报举办的 2020 卓越金融企业盛典举行,博时基金荣获“年度卓越综合实
力基金公司”称号。
2020 年 11 月 28 日,由 21 世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中,博时基金荣获“2020 年度
卓越基金管理公司”。
2020 年 11 月 27 日,国际金融报“第三届 CSR 先锋论坛暨 2020 先锋奖项颁奖典礼”在北京举办,凭借
在社会责任方面的贡献,博时基金荣获 2020 年度社会责任先锋案例。
2020 年 11 月 20 日,2020 第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办,博时基金获选“2020 年度第一
财经金融价值榜”年度基金公司管理人。
2020 年 11 月 19 日,由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典上,博时
基金荣获“金桥奖·年度最具投资价值基金公司”。
2020 年 11 月,联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020 年度签署方评估报告。博时基金在衡量
公司整体 ESG 管理水平的“战略与治理”模块,获得了首批最高评价“A+”评定。
2020 年 10 月 28 日,由《中国基金报》主办的“2020 中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里拉酒店举
行。第七届中国基金业英华奖中,博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”,过均荣获“五年期
二级债投资最佳基金经理”,何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及“五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中,博时基金荣获“2019 年度最佳营销策划案例(最佳创意)”、
“2019 年度最佳社会公益实践案例”、“2019 年度最佳电商业务发展基金公司”、“2019 年度最佳创新基金产品”、“2019 年度最佳营销策划案例(最佳综合)”、“2019 年度最佳指数增强基金”奖项。
2020 年 10 月 23 日,国际金融报主办的“2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海举办,博
时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。
2020 年 10 月 16 日,由《每日经济新闻》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨
2020 中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行,博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司-专户一对多”奖项,博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理”奖项。
2020 年 9 月 22 日,由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本市场高峰
论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办,凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。
2020 年 9 月 15 日,《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办,凭借综合资产管
理能力和旗下产品业绩表现,博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得
2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私募基金经理
(MOM 类)”奖项。
2020 年 8 月 6 日,《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深圳举办,
博时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。
2020 年 7 月 9 日,新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰
会”在云端举办,届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖,博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”,此外,博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项,博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。
2020 年 6 月 29 日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三项大
奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020 年 4 月 1 日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三
项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang
Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China
Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5 年)”(Winner, CNY Bonds,
Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。
2020 年 3 月 31 日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产
品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020 年 3 月 26 日,Morningstar 晨星(中国)2020 年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同
类 428 只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。
2020 年 1 月 10 日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借
在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。
2020 年 1 月 4 日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
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