名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.53% | -1.20% | -1.67% | -0.94% | 4.99% | -0.09% | -0.96% | -8.67% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
364|1335 | 1138|1360 | 1121|1364 | 986|1359 | 210|1342 | 574|1286 | 504|1145 | 661|792 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9508 | 0.9508 | -0.93% | |
2024-07-22 | 0.9597 | 0.9597 | -0.12% | |
2024-07-19 | 0.9609 | 0.9609 | -0.06% | |
2024-07-18 | 0.9615 | 0.9615 | 0.05% | |
2024-07-17 | 0.961 | 0.961 | -0.14% |
截至2024-06-30 博时恒裕持有期混合C期末总份额为0.48亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 271.91 | 1.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 176.09 | 0.79% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.00 | 155.84 | 0.70% |
601816 | 京沪高铁 | 28.00 | 150.36 | 0.68% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 150.15 | 0.68% |
601658 | 邮储银行 | 28.00 | 141.96 | 0.64% |
600989 | 宝丰能源 | 8.00 | 138.64 | 0.63% |
00257 | 光大环境 | 38.00 | 135.95 | 0.61% |
00914 | 海螺水泥 | 8.00 | 135.81 | 0.61% |
601985 | 中国核电 | 12.00 | 134.32 | 0.61% |