| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55856269.66元 |
| 本期利润 | -37919404.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123181169.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 639069866.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35545125.77元 |
| 本期利润 | -3030024.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92727387.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1167元 |
| 期末基金资产净值 | 701983411.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65955251.63元 |
| 本期利润 | -203878528.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93318645.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 735639344.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76192094.97元 |
| 本期利润 | -136650052.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29653213.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 833905225.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367833764.47元 |
| 本期利润 | -228446604.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104903979.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 1024260870.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 300936958.12元 |
| 本期利润 | 25536764.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391013425.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36元 |
| 期末基金资产净值 | 1477228626.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379556644.89元 |
| 本期利润 | 1127018118.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278123330.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1518元 |
| 期末基金资产净值 | 2461190515.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.37% |
