| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.48% | 0.68% | 2.26% | 1.45% | 9.82% | -3.84% | -9.10% | -35.64% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1080|4124 | 1192|4339 | 124|4344 | 1135|4275 | 1297|4143 | 459|3816 | 279|3114 | 803|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8424 | 0.8424 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.8422 | 0.8422 | 0.62% | |
| 2024-07-18 | 0.837 | 0.837 | 0.89% | |
| 2024-07-17 | 0.8296 | 0.8296 | -1.00% | |
| 2024-07-16 | 0.838 | 0.838 | 0.16% |
截至2024-06-30 鹏华成长价值混合A期末总份额为7.35亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 740.00 | 3426.85 | 4.11% |
| 01816 | 中广核电力 | 740.00 | 2323.95 | 2.79% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 38.00 | 1838.40 | 2.20% |
| 600967 | 内蒙一机 | 246.00 | 1772.50 | 2.13% |
| 601985 | 中国核电 | 443.00 | 4726.43 | 5.67% |
| 601799 | 星宇股份 | 40.00 | 4547.23 | 5.45% |
| 600817 | 宇通重工 | 387.00 | 3179.30 | 3.81% |
| 601965 | 中国汽研 | 187.00 | 3175.15 | 3.81% |
| 601311 | 骆驼股份 | 368.00 | 2951.84 | 3.54% |
| 601326 | 秦港股份 | 898.00 | 2846.79 | 3.41% |
