华宝中证消费龙头指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8882452.19元 |
| 本期利润 |
-18063330.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16736129.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
157278901.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6909685.32元 |
| 本期利润 |
-6073603.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28865314.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
170788171.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12567731.68元 |
| 本期利润 |
-34834470.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54076599.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
252305881.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7159804.05元 |
| 本期利润 |
-10160853.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64677128.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
256581318.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20771030.66元 |
| 本期利润 |
-19180806.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66906253.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4051元 |
| 期末基金资产净值 |
251550007.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16030087.99元 |
| 本期利润 |
-3330258.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47081417.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3768元 |
| 期末基金资产净值 |
209286925.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11545580.44元 |
| 本期利润 |
28915355.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14162225.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
117382413.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951285.66元 |
| 本期利润 |
2149891.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284740.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
22405568.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.61% |
