华宝中证消费龙头指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24672.78 |
| 存出保证金 |
27332.17 |
| 交易性金融资产 |
618094899.82 |
| 股票投资 |
618094899.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1237846.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12569.87 |
| 资产总计 |
661318460.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1227239.5 |
| 应付赎回款 |
2565787.65 |
| 应付管理人报酬 |
409358.42 |
| 应付托管费 |
54581.12 |
| 应付销售服务费 |
33039.11 |
| 应付税费 |
1064.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538740.73 |
| 负债合计 |
4829811.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582681535.43 |
| 所有者权益合计 |
656488649.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
661318460.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44457291.47 |
| 结算备付金 |
102815.98 |
| 存出保证金 |
83062.47 |
| 交易性金融资产 |
606911521.65 |
| 股票投资 |
606911521.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
946498.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3180.58 |
| 资产总计 |
652504370.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1491491.75 |
| 应付赎回款 |
2506950.13 |
| 应付管理人报酬 |
395511.83 |
| 应付托管费 |
52734.9 |
| 应付销售服务费 |
35037.84 |
| 应付税费 |
547.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
784112.89 |
| 负债合计 |
5266386.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534836549.37 |
| 所有者权益合计 |
647237983.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
652504370.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46630031.56 |
| 结算备付金 |
198557.75 |
| 存出保证金 |
59618.03 |
| 交易性金融资产 |
705759999.06 |
| 股票投资 |
705759999.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2037937.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2294.88 |
| 资产总计 |
754688438.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2334575.98 |
| 应付赎回款 |
2981358.58 |
| 应付管理人报酬 |
488739.23 |
| 应付托管费 |
65165.23 |
| 应付销售服务费 |
58065.31 |
| 应付税费 |
79.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795592.88 |
| 负债合计 |
6723577.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585174313.76 |
| 所有者权益合计 |
747964861.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
754688438.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48956323.93 |
| 结算备付金 |
104678.24 |
| 存出保证金 |
79779.68 |
| 交易性金融资产 |
734196173.74 |
| 股票投资 |
734196173.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4168995.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787505950.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1877854.69 |
| 应付赎回款 |
6845518.96 |
| 应付管理人报酬 |
441840.52 |
| 应付托管费 |
58912.09 |
| 应付销售服务费 |
47149.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550740.74 |
| 负债合计 |
9822016.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537155868.1 |
| 所有者权益合计 |
777683934.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
787505950.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48429085.99 |
| 结算备付金 |
61904.28 |
| 存出保证金 |
172461.24 |
| 交易性金融资产 |
694922741.31 |
| 股票投资 |
694922741.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10585.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2200078.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745796856.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2580191.43 |
| 应付赎回款 |
4583150.34 |
| 应付管理人报酬 |
476932.54 |
| 应付托管费 |
63591.02 |
| 应付销售服务费 |
55481.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252118.04 |
| 负债合计 |
8378155.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482889539.31 |
| 所有者权益合计 |
737418701.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
745796856.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38470269.57 |
| 结算备付金 |
265600.44 |
| 存出保证金 |
146865.72 |
| 交易性金融资产 |
477695132.85 |
| 股票投资 |
477695132.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7469.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10545254.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527130592.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7875177.86 |
| 应付赎回款 |
11208293.45 |
| 应付管理人报酬 |
296506.66 |
| 应付托管费 |
39534.24 |
| 应付销售服务费 |
36689.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147162.91 |
| 负债合计 |
19890236.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302362142.68 |
| 所有者权益合计 |
507240356.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
527130592.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25617364.55 |
| 结算备付金 |
348517.8 |
| 存出保证金 |
131140.26 |
| 交易性金融资产 |
372323526.22 |
| 股票投资 |
372323526.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6024.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4432549.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402859122.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2394903.61 |
| 应付赎回款 |
5003361.51 |
| 应付管理人报酬 |
229272.74 |
| 应付托管费 |
30569.72 |
| 应付销售服务费 |
23006.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234110.28 |
| 负债合计 |
8253240.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232284811.0 |
| 所有者权益合计 |
394605881.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
402859122.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15658027.7 |
| 结算备付金 |
40308.24 |
| 存出保证金 |
123416.45 |
| 交易性金融资产 |
194469630.39 |
| 股票投资 |
194469630.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999825.29 |
| 应收利息 |
3773.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2819705.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215114686.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8962024.57 |
| 应付管理人报酬 |
139103.24 |
| 应付托管费 |
18547.12 |
| 应付销售服务费 |
3717.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160679.68 |
| 负债合计 |
9521751.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183352058.66 |
| 所有者权益合计 |
205592935.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
215114686.56 |
