名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -70106368.2 |
1.利息收入 | 637749.96 |
存款利息收入 | 326074.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27193813.06 |
股票投资收益 | -42321130.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15127317.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43618086.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67781.53 |
减:二、费用 | 6569549.13 |
1.管理人报酬 | 5047812.36 |
2.托管费 | 673041.64 |
3.销售服务费 | 463622.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383950.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76675917.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76675917.33 |
一、收入: | -26866302.05 |
1.利息收入 | 272294.02 |
存款利息收入 | 161805.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21949641.6 |
股票投资收益 | -30580235.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8630593.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5242348.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53393.79 |
减:二、费用 | 3347595.86 |
1.管理人报酬 | 2563216.25 |
2.托管费 | 341762.2 |
3.销售服务费 | 252723.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189496.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30213897.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30213897.91 |
一、收入: | -98780899.31 |
1.利息收入 | 379874.49 |
存款利息收入 | 327353.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29859087.25 |
股票投资收益 | -44945444.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15086357.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69497290.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195603.55 |
减:二、费用 | 6699741.71 |
1.管理人报酬 | 5093529.13 |
2.托管费 | 679137.23 |
3.销售服务费 | 547392.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379494.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105480641.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105480641.02 |
一、收入: | -21401583.28 |
1.利息收入 | 161749.25 |
存款利息收入 | 161749.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18725402.59 |
股票投资收益 | -27440030.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8714628.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2935134.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97204.24 |
减:二、费用 | 3273968.85 |
1.管理人报酬 | 2478537.15 |
2.托管费 | 330471.63 |
3.销售服务费 | 264129.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200830.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24675552.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24675552.13 |
一、收入: | -28522464.02 |
1.利息收入 | 313534.18 |
存款利息收入 | 313534.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64963679.45 |
股票投资收益 | 56395127.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8568551.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94373718.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
574040.77 |
减:二、费用 | 7849528.75 |
1.管理人报酬 | 4324503.8 |
2.托管费 | 576600.46 |
3.销售服务费 | 546980.51 |
4.交易费用 | 1994701.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 406742.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36371992.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36371992.77 |
一、收入: | -5061604.24 |
1.利息收入 | 128537.4 |
存款利息收入 | 128537.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49898809.45 |
股票投资收益 | 45795088.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4103721.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55454301.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
365350.72 |
减:二、费用 | 3271622.2 |
1.管理人报酬 | 1754148.05 |
2.托管费 | 233886.4 |
3.销售服务费 | 201867.36 |
4.交易费用 | 888974.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192745.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8333226.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8333226.44 |
一、收入: | 151328394.16 |
1.利息收入 | 259581.9 |
存款利息收入 | 208894.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60085588.05 |
股票投资收益 | 55966583.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4119004.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90278478.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
704746.13 |
减:二、费用 | 4266008.79 |
1.管理人报酬 | 2042062.69 |
2.托管费 | 272275.01 |
3.销售服务费 | 105538.31 |
4.交易费用 | 1504568.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341564.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147062385.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147062385.37 |
一、收入: | 31877458.51 |
1.利息收入 | 172151.48 |
存款利息收入 | 121463.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13074772.71 |
股票投资收益 | 9775873.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3298899.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18271912.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358621.42 |
减:二、费用 | 1942387.47 |
1.管理人报酬 | 883187.4 |
2.托管费 | 117758.29 |
3.销售服务费 | 5095.08 |
4.交易费用 | 787445.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148900.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29935071.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29935071.04 |