名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 656.95 | 504.78 | 76.84% | 67.30 | 10.24% | -- | -- | 46.36 | 7.06% |
2023-06-30 | 334.76 | 256.32 | 76.57% | 34.18 | 10.21% | -- | -- | 25.27 | 7.55% |
2022-12-31 | 669.97 | 509.35 | 76.03% | 67.91 | 10.14% | -- | -- | 54.74 | 8.17% |
2022-06-30 | 327.40 | 247.85 | 75.70% | 33.05 | 10.09% | -- | -- | 26.41 | 8.07% |
2021-12-31 | 784.95 | 432.45 | 55.09% | 57.66 | 7.35% | 199.47 | 25.41% | 54.70 | 6.97% |
2021-06-30 | 327.16 | 175.41 | 53.62% | 23.39 | 7.15% | 88.90 | 27.17% | 20.19 | 6.17% |
2020-12-31 | 426.60 | 204.21 | 47.87% | 27.23 | 6.38% | 150.46 | 35.27% | 10.55 | 2.47% |
2020-06-30 | 194.24 | 88.32 | 45.47% | 11.78 | 6.06% | 78.74 | 40.54% | 0.51 | 0.26% |