名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -283044313.41 |
1.利息收入 | 33864646.5 |
存款利息收入 | 4530237.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137696883.91 |
股票投资收益 | -173764592.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205593118.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105868357.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-455814815.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1208971.34 |
减:二、费用 | 250898210.43 |
1.管理人报酬 | 213921265.2 |
2.托管费 | 35653544.25 |
3.销售服务费 | 854045.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268159.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-533942523.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-533942523.84 |
一、收入: | 43439112.69 |
1.利息收入 | 15659321.3 |
存款利息收入 | 2483072.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151371204.23 |
股票投资收益 | -22300192.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105241163.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68430233.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124474259.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
882846.18 |
减:二、费用 | 142667805.94 |
1.管理人报酬 | 121695411.57 |
2.托管费 | 20282568.66 |
3.销售服务费 | 445983.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135375.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99228693.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99228693.25 |
一、收入: | -1637162472.65 |
1.利息收入 | 24625919.84 |
存款利息收入 | 7124897.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-528800617.41 |
股票投资收益 | -809320325.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187776565.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92743141.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1136554351.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3566576.01 |
减:二、费用 | 308232700.55 |
1.管理人报酬 | 262794906.12 |
2.托管费 | 43799151.02 |
3.销售服务费 | 1062959.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272050.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1945395173.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1945395173.2 |
一、收入: | -1244995796.39 |
1.利息收入 | 15478276.6 |
存款利息收入 | 3295197.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167067856.75 |
股票投资收益 | -300451144.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87329257.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46054029.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1095886158.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2479942.26 |
减:二、费用 | 160852931.53 |
1.管理人报酬 | 137096150.73 |
2.托管费 | 22849358.45 |
3.销售服务费 | 579772.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135909.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1405848727.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1405848727.92 |
一、收入: | -337889240.85 |
1.利息收入 | 363454531.27 |
存款利息收入 | 6864110.71 |
债券利息收入 | 332414096.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2595370861.93 |
股票投资收益 | 2486987433.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50800194.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159183622.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3320552342.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23837708.12 |
减:二、费用 | 472052483.1 |
1.管理人报酬 | 373818206.53 |
2.托管费 | 62303034.41 |
3.销售服务费 | 2000149.43 |
4.交易费用 | 33154235.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275606.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-809941723.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-809941723.95 |
一、收入: | 182899566.94 |
1.利息收入 | 198561502.81 |
存款利息收入 | 3711752.62 |
债券利息收入 | 179374374.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1934196392.44 |
股票投资收益 | 1859634836.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15114002.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89675559.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1965817904.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15959576.46 |
减:二、费用 | 257039984.48 |
1.管理人报酬 | 204114806.87 |
2.托管费 | 34019134.45 |
3.销售服务费 | 1191002.41 |
4.交易费用 | 17303824.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131423.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74140417.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74140417.54 |
一、收入: | 5060498580.7 |
1.利息收入 | 309429067.33 |
存款利息收入 | 5932369.09 |
债券利息收入 | 272307204.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1589697486.19 |
股票投资收益 | 1452775435.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17822165.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119099884.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3124695365.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36676661.38 |
减:二、费用 | 388736182.07 |
1.管理人报酬 | 315920827.75 |
2.托管费 | 52653471.18 |
3.销售服务费 | 1077330.96 |
4.交易费用 | 18567485.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255571.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4671762398.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4671762398.63 |
一、收入: | 2638048912.56 |
1.利息收入 | 117802230.47 |
存款利息收入 | 3004675.11 |
债券利息收入 | 99832163.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
838286741.31 |
股票投资收益 | 762629178.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5562402.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70095159.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1666109221.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15850719.7 |
减:二、费用 | 146646537.68 |
1.管理人报酬 | 118639435.23 |
2.托管费 | 19773239.14 |
3.销售服务费 | 18128.44 |
4.交易费用 | 8063141.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126181.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2491402374.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2491402374.88 |