| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25089.82 | 21392.13 | 85.26% | 3565.35 | 14.21% | -- | -- | 85.40 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 14266.78 | 12169.54 | 85.30% | 2028.26 | 14.22% | -- | -- | 44.60 | 0.31% |
| 2022-12-31 | 30823.27 | 26279.49 | 85.26% | 4379.92 | 14.21% | -- | -- | 106.30 | 0.34% |
| 2022-06-30 | 16085.29 | 13709.62 | 85.23% | 2284.94 | 14.21% | -- | -- | 57.98 | 0.36% |
| 2021-12-31 | 47205.25 | 37381.82 | 79.19% | 6230.30 | 13.20% | 3315.42 | 7.02% | 200.01 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 25704.00 | 20411.48 | 79.41% | 3401.91 | 13.23% | 1730.38 | 6.73% | 119.10 | 0.46% |
| 2020-12-31 | 38873.62 | 31592.08 | 81.27% | 5265.35 | 13.54% | 1856.75 | 4.78% | 107.73 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 14664.65 | 11863.94 | 80.90% | 1977.32 | 13.48% | 806.31 | 5.50% | 1.81 | 0.01% |
