长城中债3-5年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153121960.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153121960.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16009.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153811910.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30005390.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1506.88 |
| 应付管理人报酬 |
23160.89 |
| 应付托管费 |
7720.28 |
| 应付销售服务费 |
18.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255749.73 |
| 负债合计 |
30293547.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118966399.43 |
| 所有者权益合计 |
123518362.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
153811910.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124797053.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193291916.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193291916.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200072693.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47908.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518209572.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13354.96 |
| 应付托管费 |
4451.62 |
| 应付销售服务费 |
81.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163705.08 |
| 负债合计 |
181593.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504912991.16 |
| 所有者权益合计 |
518027979.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
518209572.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25831813.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
556428550.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556428550.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19722267.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601982631.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108020.3 |
| 应付托管费 |
36006.75 |
| 应付销售服务费 |
62.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274918.75 |
| 负债合计 |
419008.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597441489.98 |
| 所有者权益合计 |
601563623.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
601982631.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8287479.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3660643634.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3660643634.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3668931113.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580067397.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469199.35 |
| 应付托管费 |
156399.78 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317355.27 |
| 负债合计 |
581010353.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3042178207.13 |
| 所有者权益合计 |
3087920760.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3668931113.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203327540.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4979111050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4979111050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
910001875.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92873230.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6185313696.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531815.15 |
| 应付托管费 |
177271.72 |
| 应付销售服务费 |
0.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349584.96 |
| 负债合计 |
1098039.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5993362627.57 |
| 所有者权益合计 |
6184215656.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6185313696.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4989231.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5721027200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5721027200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
552090748.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98235690.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6376342870.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559999320.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
583993.64 |
| 应付托管费 |
194664.55 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
67929.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298313.16 |
| 负债合计 |
561204779.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5786798888.61 |
| 所有者权益合计 |
5815138091.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6376342870.24 |
