| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.6% | 4.72% | 1.25% | 10375.45 |
| 2024-03-31 | 7.4% | 4.32% | 2.79% | 11740.65 |
| 2023-12-31 | 8.85% | 4.61% | 5.95% | 13159.35 |
| 2023-09-30 | 11.23% | 3.95% | 1.82% | 14460.99 |
| 2023-06-30 | 12.22% | 3.83% | 3.64% | 13682.09 |
| 2023-03-31 | 13.01% | 4.22% | 4.07% | 12769.58 |
| 2022-12-31 | 11.1% | 4.54% | 2.44% | 16298.98 |
| 2022-09-30 | -- | 4.92% | 0.38% | 4434.49 |
| 2022-06-30 | 4.89% | -- | 6.33% | 555.52 |
| 2022-03-31 | 8.08% | 4.31% | 4.03% | 613.03 |
| 2021-12-31 | 5.36% | 3.63% | 5.83% | 647.07 |
| 2021-09-30 | -- | 4.14% | 13.8% | 669.30 |
| 2021-06-30 | -- | 4.3% | 3.39% | 477.74 |
| 2021-03-31 | -- | 5.12% | 1.7% | 417.38 |
| 2020-12-31 | -- | 3.83% | 2.28% | 231.61 |
| 2020-09-30 | -- | 4.3% | 1.15% | 107.69 |
| 2020-06-30 | -- | 5.7% | 1.82% | 3.12 |
