广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
95554.6 |
存出保证金 |
14524.82 |
交易性金融资产 |
231552237.2 |
股票投资 |
20644957.22 |
基金投资 |
200151288.2 |
债券投资 |
10755991.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1859405.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
483505.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4982.95 |
资产总计 |
247801505.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
322458.02 |
应付赎回款 |
13873658.26 |
应付管理人报酬 |
159246.05 |
应付托管费 |
34122.51 |
应付销售服务费 |
45118.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40186.34 |
负债合计 |
14474789.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
201707204.54 |
所有者权益合计 |
233326715.84 |
负债和所有者权益合计 |
247801505.24 |
资产: |
银行存款 |
9203861.27 |
结算备付金 |
187645.98 |
存出保证金 |
21377.34 |
交易性金融资产 |
253829296.53 |
股票投资 |
31546833.02 |
基金投资 |
212408068.14 |
债券投资 |
9874395.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1161630.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4139.64 |
资产总计 |
264407951.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5940287.28 |
应付管理人报酬 |
169631.87 |
应付托管费 |
36408.93 |
应付销售服务费 |
45582.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92040.98 |
负债合计 |
6283951.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
199602804.78 |
所有者权益合计 |
258124000.54 |
负债和所有者权益合计 |
264407951.64 |
资产: |
银行存款 |
6394530.0 |
结算备付金 |
497214.46 |
存出保证金 |
66236.42 |
交易性金融资产 |
272504361.95 |
股票投资 |
31395938.99 |
基金投资 |
228283781.84 |
债券投资 |
12824641.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1469.87 |
应收证券清算款 |
5245427.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
430869.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3463.55 |
资产总计 |
285140633.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
569148.54 |
应付赎回款 |
1426062.97 |
应付管理人报酬 |
200553.82 |
应付托管费 |
43037.89 |
应付销售服务费 |
54155.32 |
应付税费 |
2618.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68579.06 |
负债合计 |
2364155.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
217279457.88 |
所有者权益合计 |
282776477.67 |
负债和所有者权益合计 |
285140633.5 |
资产: |
银行存款 |
3343992.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2342.28 |
交易性金融资产 |
49615451.6 |
股票投资 |
2582486.0 |
基金投资 |
47032965.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
101349.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27691.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
420.86 |
资产总计 |
53091247.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
106.0 |
应付赎回款 |
155400.12 |
应付管理人报酬 |
34502.43 |
应付托管费 |
8131.25 |
应付销售服务费 |
809.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72623.41 |
负债合计 |
271572.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
36917562.51 |
所有者权益合计 |
52819674.97 |
负债和所有者权益合计 |
53091247.9 |
资产: |
银行存款 |
3840156.68 |
结算备付金 |
25629.22 |
存出保证金 |
3711.01 |
交易性金融资产 |
63022736.61 |
股票投资 |
3553780.0 |
基金投资 |
57061311.11 |
债券投资 |
2407645.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
78604.35 |
应收利息 |
39868.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
514097.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
291.14 |
资产总计 |
67525094.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
384784.17 |
应付赎回款 |
678943.54 |
应付管理人报酬 |
44733.83 |
应付托管费 |
10612.1 |
应付销售服务费 |
589.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98447.75 |
负债合计 |
1220661.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
42447200.46 |
所有者权益合计 |
66304433.07 |
负债和所有者权益合计 |
67525094.88 |
资产: |
银行存款 |
1641362.1 |
结算备付金 |
8655.57 |
存出保证金 |
6580.13 |
交易性金融资产 |
48055673.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
45960406.02 |
债券投资 |
2095267.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
445329.85 |
应收利息 |
63209.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
240681.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
389.58 |
资产总计 |
50461881.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
968738.9 |
应付赎回款 |
640180.67 |
应付管理人报酬 |
24457.24 |
应付托管费 |
6625.65 |
应付销售服务费 |
1566.56 |
应付税费 |
784.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84487.1 |
负债合计 |
1726840.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
31805209.68 |
所有者权益合计 |
48735041.2 |
负债和所有者权益合计 |
50461881.62 |
资产: |
银行存款 |
740387.72 |
结算备付金 |
6868.79 |
存出保证金 |
6349.99 |
交易性金融资产 |
30723430.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
29465830.78 |
债券投资 |
1257599.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1100000.0 |
应收利息 |
15533.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
649050.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33241620.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
158840.91 |
应付赎回款 |
169443.18 |
应付管理人报酬 |
14681.85 |
应付托管费 |
4492.74 |
应付销售服务费 |
459.19 |
应付税费 |
2396.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67822.29 |
负债合计 |
418136.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
23159697.2 |
所有者权益合计 |
32823483.64 |
负债和所有者权益合计 |
33241620.47 |
资产: |
银行存款 |
610682.13 |
结算备付金 |
26940.63 |
存出保证金 |
11252.49 |
交易性金融资产 |
34077422.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
32086241.31 |
债券投资 |
1991180.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1102678.89 |
应收利息 |
63564.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74662.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
304.42 |
资产总计 |
35967508.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
958296.83 |
应付管理人报酬 |
24026.08 |
应付托管费 |
5170.14 |
应付销售服务费 |
9.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37135.83 |
负债合计 |
1024638.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
31105495.4 |
所有者权益合计 |
34942870.09 |
负债和所有者权益合计 |
35967508.12 |