名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24789804.73 |
1.利息收入 | 50826.93 |
存款利息收入 | 37588.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4984453.36 |
股票投资收益 | -1745239.08 |
基金投资收益 | -4964860.51 |
债券投资收益 | 177936.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1547709.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20090973.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234795.6 |
减:二、费用 | 3194768.12 |
1.管理人报酬 | 2044451.82 |
2.托管费 | 437935.48 |
3.销售服务费 | 551206.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156314.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27984572.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27984572.85 |
一、收入: | 3651786.85 |
1.利息收入 | 29934.23 |
存款利息收入 | 18795.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2521319.94 |
股票投资收益 | 754098.63 |
基金投资收益 | 863768.45 |
债券投资收益 | 86648.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 816804.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
944189.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156343.36 |
减:二、费用 | 1564013.07 |
1.管理人报酬 | 1000470.61 |
2.托管费 | 212759.18 |
3.销售服务费 | 267131.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78791.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2087773.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2087773.78 |
一、收入: | -12746443.47 |
1.利息收入 | 21306.99 |
存款利息收入 | 18717.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2266059.43 |
股票投资收益 | -425119.33 |
基金投资收益 | -4366398.57 |
债券投资收益 | 62830.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2462628.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10541458.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39767.23 |
减:二、费用 | 1339423.49 |
1.管理人报酬 | 854659.16 |
2.托管费 | 190304.04 |
3.销售服务费 | 137894.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5326.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5326.92 |
6.其他费用 | 150907.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14085866.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14085866.96 |
一、收入: | -5853314.51 |
1.利息收入 | 6877.75 |
存款利息收入 | 5757.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-960753.92 |
股票投资收益 | -52638.79 |
基金投资收益 | -1747854.73 |
债券投资收益 | 6309.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 833430.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4919658.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20219.85 |
减:二、费用 | 330268.47 |
1.管理人报酬 | 221269.48 |
2.托管费 | 52475.68 |
3.销售服务费 | 3314.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53158.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6183582.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6183582.98 |
一、收入: | 5072146.52 |
1.利息收入 | 73219.32 |
存款利息收入 | 9044.91 |
债券利息收入 | 64174.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4817716.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4829551.96 |
债券投资收益 | -14262.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2427.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
139505.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41704.44 |
减:二、费用 | 800795.59 |
1.管理人报酬 | 332700.81 |
2.托管费 | 89535.07 |
3.销售服务费 | 12222.0 |
4.交易费用 | 264204.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100532.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4271350.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4271350.93 |
一、收入: | 3336849.28 |
1.利息收入 | 36008.99 |
存款利息收入 | 3117.51 |
债券利息收入 | 32891.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2989547.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2987120.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2427.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
292125.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19167.05 |
减:二、费用 | 333546.38 |
1.管理人报酬 | 126592.2 |
2.托管费 | 36720.29 |
3.销售服务费 | 8104.41 |
4.交易费用 | 125806.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34722.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3003302.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3003302.9 |
一、收入: | 11743606.14 |
1.利息收入 | 64118.86 |
存款利息收入 | 11155.87 |
债券利息收入 | 50615.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7598579.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6560556.39 |
债券投资收益 | -14108.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1052131.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4009539.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71368.1 |
减:二、费用 | 701277.08 |
1.管理人报酬 | 268050.94 |
2.托管费 | 65168.69 |
3.销售服务费 | 1963.61 |
4.交易费用 | 292681.15 |
5.利息支出 | 50.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50.33 |
6.其他费用 | 71005.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11042329.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11042329.06 |
一、收入: | 4039477.62 |
1.利息收入 | 44308.5 |
存款利息收入 | 7973.3 |
债券利息收入 | 34405.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-903352.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1020606.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117253.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4862080.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36441.22 |
减:二、费用 | 363272.92 |
1.管理人报酬 | 159144.84 |
2.托管费 | 35894.82 |
3.销售服务费 | 12.05 |
4.交易费用 | 132035.57 |
5.利息支出 | 50.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50.33 |
6.其他费用 | 35300.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3676204.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3676204.7 |