名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 1.1877 | 2.03% |
中信保诚智惠金货币A | 1.1493 | 1.88% |
中信保诚智惠金货币E | 1.1218 | 1.78% |
中信保诚货币B | 0.4103 | 1.54% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 90566.23 |
1.利息收入 | 552.9 |
存款利息收入 | 480.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91193.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91193.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1272.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92.31 |
减:二、费用 | 28815.72 |
1.管理人报酬 | 3636.11 |
2.托管费 | 1211.95 |
3.销售服务费 | 498.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21909.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21909.09 |
6.其他费用 | 1560.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61750.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61750.51 |
一、收入: | 337385.75 |
1.利息收入 | 291836.97 |
存款利息收入 | 5458.58 |
债券利息收入 | 284938.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31626.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31626.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3213.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17135.38 |
减:二、费用 | 62613.16 |
1.管理人报酬 | 13664.73 |
2.托管费 | 4554.86 |
3.销售服务费 | 5548.89 |
4.交易费用 | 2626.57 |
5.利息支出 | 30227.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30227.26 |
6.其他费用 | 5990.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274772.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274772.59 |
一、收入: | 81901.14 |
1.利息收入 | 75183.71 |
存款利息收入 | 582.79 |
债券利息收入 | 74297.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14611.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14611.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8675.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
781.23 |
减:二、费用 | 24993.59 |
1.管理人报酬 | 3119.75 |
2.托管费 | 1039.84 |
3.销售服务费 | 1294.5 |
4.交易费用 | 1226.62 |
5.利息支出 | 17176.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17176.02 |
6.其他费用 | 1136.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56907.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56907.55 |
一、收入: | 695355.97 |
1.利息收入 | 2467515.27 |
存款利息收入 | 217211.71 |
债券利息收入 | 1674964.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1805928.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1805928.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28190.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5578.4 |
减:二、费用 | 395628.92 |
1.管理人报酬 | 160403.14 |
2.托管费 | 53467.77 |
3.销售服务费 | 17264.82 |
4.交易费用 | 6331.09 |
5.利息支出 | 1408.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1408.04 |
6.其他费用 | 156754.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
299727.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
299727.05 |