名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.66% | 0.5% | 5.07% | 21589.72 |
2024-03-31 | 95.0% | 0.42% | 4.83% | 23893.10 |
2023-12-31 | 94.65% | 0.62% | 5.39% | 25455.33 |
2023-09-30 | 93.64% | 0.89% | 5.66% | 26922.27 |
2023-06-30 | 94.34% | 0.27% | 6.09% | 31280.29 |
2023-03-31 | 93.56% | 0.34% | 7.57% | 32542.41 |
2022-12-31 | 94.38% | 0.55% | 5.27% | 33071.42 |
2022-09-30 | 94.33% | 0.44% | 5.47% | 35514.40 |
2022-06-30 | 94.92% | 0.46% | 5.1% | 43428.70 |
2022-03-31 | 94.6% | 0.24% | 5.05% | 36323.46 |
2021-12-31 | 94.61% | 0.17% | 5.0% | 42979.73 |
2021-09-30 | 94.54% | 0.16% | 5.93% | 46552.31 |
2021-06-30 | 95.03% | 0.49% | 5.33% | 60884.12 |
2021-03-31 | 93.95% | -- | 6.5% | 56182.49 |
2020-12-31 | 94.03% | -- | 6.67% | 50059.44 |
2020-09-30 | 93.03% | 0.04% | 7.42% | 100973.24 |
2020-06-30 | 92.51% | -- | 8.87% | 4605.08 |